M&L DISTRIBUTION (France) S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | M&L DISTRIBUTION (France) S.A.R.L. |
| Siren | 317097350 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4378 |
| Numéro de Gestion | 1994B00070 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 8 307.00 | ||
AH Fonds commercial | 48 083 315.00 | 48 083 315.00 | 48 783 315.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 028.00 | 17 028.00 | 4 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 511 059.00 | 14 438 365.00 | 3 072 694.00 | 7 071 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 177.00 | 30 177.00 | 35 694.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 855.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 803 331.00 | 2 803 331.00 | 2 740 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 453 217.00 | 14 446 672.00 | 54 006 544.00 | 58 640 643.00 |
BT Marchandises | 1 808 936.00 | 152 138.00 | 1 656 798.00 | 2 100 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 274.00 | 261 274.00 | 188 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 445 322.00 | 320 430.00 | 21 124 893.00 | 17 538 751.00 |
BZ Autres créances | 5 008 415.00 | 5 008 415.00 | 3 953 068.00 | |
CF Disponibilités | 772 209.00 | 772 209.00 | 704 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 984 754.00 | 1 984 754.00 | 4 094 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 280 910.00 | 472 568.00 | 30 808 342.00 | 28 578 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 734 127.00 | 14 919 240.00 | 84 814 887.00 | 87 219 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 790 949.00 | 4 790 949.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 328.00 | 14 001 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 486 933.00 | 486 933.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
DG Autres réserves | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 408 476.00 | 6 514 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 231.00 | 1 894 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 174 283.00 | 27 698 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 377 457.00 | 110 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 377 457.00 | 110 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 597 688.00 | 20 115 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440 078.00 | 15 602 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710 378.00 | 7 455 008.00 | ||
EA Autres dettes | 11 330 275.00 | 16 033 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 728.00 | 204 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 263 147.00 | 59 411 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 814 887.00 | 87 219 327.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 492 648.00 | 1 263 524.00 | 87 756 171.00 | 93 163 505.00 |
FG Production vendue services | 15 477 414.00 | 10 583 017.00 | 26 060 431.00 | 22 951 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 970 062.00 | 11 846 541.00 | 113 816 603.00 | 116 115 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 883 000.00 | 3 165 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 116 587.00 | 944 936.00 | ||
FQ Autres produits | 13 421.00 | 19 073.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 829 611.00 | 120 244 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 441 757.00 | 38 112 710.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 425 394.00 | -471 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 534 774.00 | 47 610 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 310.00 | 1 697 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 993 163.00 | 18 107 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 518 572.00 | 7 926 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 329 380.00 | 2 875 929.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 220 119.00 | 44 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 901.00 | 191 024.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 377 457.00 | 50 603.00 | ||
GE Autres charges | 449 222.00 | 103 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 086 050.00 | 116 248 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 743 561.00 | 3 995 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 676.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | |||
GN Différences positives de change | 542.00 | 3 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 218.00 | 3 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 380 738.00 | 509 802.00 | ||
GS Différences négatives de change | 326.00 | 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 381 063.00 | 510 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -373 845.00 | -507 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 369 716.00 | 3 488 812.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 5 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460 354.00 | 562 737.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 880.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461 973.00 | 590 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 125 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 722.00 | 789 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333 722.00 | 914 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871 749.00 | -324 390.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 055.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 938 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 298 802.00 | 120 837 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 822 571.00 | 118 943 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 231.00 | 1 894 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 796 000.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 672 000.00 | 106 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 000.00 | 86 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 209 000.00 | 204 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -700 000.00 | 48 109 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 237 000.00 | 17 541 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 000.00 | 2 803 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 960 000.00 | 68 453 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 516 000.00 | 2 329 000.00 | -1 627 000.00 | 14 218 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 524 000.00 | 2 329 000.00 | -1 627 000.00 | 14 226 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 44 000.00 | 220 000.00 | 44 000.00 | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 000.00 | 152 000.00 | 134 000.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 176 000.00 | 178 000.00 | 33 000.00 | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 000.00 | 550 000.00 | 211 000.00 | 693 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 000.00 | 550 000.00 | 211 000.00 | 693 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 803 000.00 | 46 000.00 | 2 757 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 000.00 | 384 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 061 000.00 | 21 061 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704 000.00 | 704 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 798 000.00 | 2 798 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 984 000.00 | 803 000.00 | 1 181 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 240 000.00 | 27 302 000.00 | 3 938 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 598 000.00 | 1 999 000.00 | 8 178 000.00 | 7 421 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440 000.00 | 16 440 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704 000.00 | 3 704 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037 000.00 | 4 037 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VW T.V.A. | 2 563 000.00 | 2 563 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 000.00 | 316 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 060 000.00 | 9 060 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 263 000.00 | 40 664 000.00 | 8 178 000.00 | 7 421 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | 546.00 | ||