PLASTELEC S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PLASTELEC S.A.S. |
| Siren | 317120038 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5155 |
| Numéro de Gestion | 2000B70033 |
| Code Activité | 2732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63600 Ambert |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 146.00 | 82 479.00 | 1 667.00 | |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AN Terrains | 78 992.00 | 33 425.00 | 45 566.00 | |
AP Constructions | 1 444 777.00 | 932 336.00 | 512 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850 980.00 | 6 183 080.00 | 667 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 037.00 | 890 449.00 | 79 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 438 787.00 | 8 121 771.00 | 1 317 016.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975 921.00 | 601 034.00 | 2 374 887.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 849 573.00 | 1 849 573.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 052.00 | 95 895.00 | 3 059 157.00 | |
BZ Autres créances | 82 991.00 | 82 991.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 079 944.00 | 170 406.00 | 3 909 537.00 | |
CF Disponibilités | 757 533.00 | 757 533.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 289.00 | 29 289.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 930 306.00 | 867 336.00 | 12 062 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 369 093.00 | 8 989 108.00 | 13 379 985.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 803.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 542 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 154 280.00 | |||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 127 288.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 127 288.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 400.00 | |||
DG Autres réserves | 7 348 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 125.00 | |||
DK Provisions réglementées | 217 511.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 140 334.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 426 536.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 426 536.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 226.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 828.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 028.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 819 272.00 | |||
EA Autres dettes | 33 757.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 813 114.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 379 985.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 294.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 750.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 613 673.00 | 6 947 200.00 | 14 560 874.00 | |
FG Production vendue services | 104 278.00 | 42 120.00 | 146 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717 951.00 | 6 989 321.00 | 14 707 272.00 | |
FM Production stockée | 57 473.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 607.00 | |||
FQ Autres produits | 25 223.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 890 576.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 368 814.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 896.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 101 958.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 366.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 234 066.00 | |||
FZ Charges sociales | 745 238.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 992.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 574.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 789.00 | |||
GE Autres charges | 21 896.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 481 595.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 408 980.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 206.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 206.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 835.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 456.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 923.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 215.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 991.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 429 971.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 847.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 347.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 789.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 097.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 885 538.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 413 131.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 005.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 125.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 356.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 083.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 665.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 087.00 | 8 107.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 155 981.00 | 236 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 873.00 | 244 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 330.00 | 9 344 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 330.00 | 9 438 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 204.00 | 7 274.00 | 82 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 747 904.00 | 338 718.00 | 47 330.00 | 8 039 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823 108.00 | 345 992.00 | 47 330.00 | 8 121 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 426 537.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 747.00 | 101 790.00 | 426 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 324 747.00 | 101 790.00 | 426 537.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 496.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 025 556.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | |||
VB T. V. A. | 10 864.00 | |||
VP Divers | 2.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 137.00 | 3 274 137.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 750.00 | 56 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 475.00 | 94 484.00 | 236 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 028.00 | 558 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 690.00 | 422 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 375.00 | 240 375.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 802.00 | 35 802.00 | ||
VW T.V.A. | 32 804.00 | 32 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 600.00 | 87 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 757.00 | 33 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 285.00 | 1 562 294.00 | 236 991.00 | |