EXPLOITATION DU CAMPING LES FOULEGUES
Dépôt
| Dénomination | EXPLOITATION DU CAMPING LES FOULEGUES |
| Siren | 317219848 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2062 |
| Numéro de Gestion | 1979B00162 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34350 Vendres |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
AH Fonds commercial | 343 010.00 | 343 010.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 603.00 | 188 603.00 | ||
AP Constructions | 68 183.00 | 23 485.00 | 44 697.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 423.00 | 244 411.00 | 306 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 426.00 | 378 442.00 | 193 984.00 | |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 732 711.00 | 844 958.00 | 887 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 197.00 | 1 157 197.00 | ||
BZ Autres créances | 588 066.00 | 588 066.00 | ||
CF Disponibilités | 397 785.00 | 397 785.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 715.00 | 62 715.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 205 762.00 | 2 205 762.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 473.00 | 844 958.00 | 3 093 516.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 522 663.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 582.00 | |||
DL TOTAL (I) | 717 630.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 690.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 913.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 115.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 745.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 422.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 375 886.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 516.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 173 038.00 | 1 173 038.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 038.00 | 1 173 038.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 110.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 232.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 711 989.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 254.00 | |||
FY Salaires et traitements | 81 848.00 | |||
FZ Charges sociales | 28 906.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 456.00 | |||
GE Autres charges | 65.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 981 519.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 714.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 61.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 630.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 630.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 468.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 245.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 100.00 | 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 503.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 167.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 897.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 315.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 582.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 127.00 | 523 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 807.00 | 523 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 757.00 | 1 191 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 757.00 | 1 732 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 619.00 | 198 619.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 452.00 | 91 456.00 | 38 569.00 | 646 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 071.00 | 91 456.00 | 38 569.00 | 844 958.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 157 197.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | |||
VB T. V. A. | 160 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 852.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 715.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 978.00 | 1 807 978.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 690.00 | 35 187.00 | 72 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 115.00 | 597 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | ||
VW T.V.A. | 179 137.00 | 179 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 399 913.00 | 1 399 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 886.00 | 2 295 382.00 | 72 286.00 | 8 218.00 |