SOCIETE TAILLEFER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TAILLEFER |
| Siren | 317275618 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4283 |
| Numéro de Gestion | 1979B00197 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14550 Blainville-sur-Orne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 111.00 | 151 292.00 | 25 820.00 | |
AH Fonds commercial | 43 143.00 | 43 143.00 | ||
AN Terrains | 2 574.00 | 368.00 | 2 206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 012.00 | 1 563 272.00 | 476 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 433.00 | 365 308.00 | 92 125.00 | |
AV Immobilisations en cours | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 253 184.00 | 253 184.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | 15 506.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 708 963.00 | 2 080 240.00 | 1 628 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 117.00 | 18 848.00 | 195 269.00 | |
BN En cours de production de biens | 492 968.00 | 11 268.00 | 481 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 921.00 | 65 921.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 989.00 | 2 493 989.00 | ||
BZ Autres créances | 186 625.00 | 186 625.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 784 133.00 | 1 784 133.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 518.00 | 27 518.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 215 271.00 | 30 116.00 | 6 185 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 924 235.00 | 2 110 356.00 | 7 813 879.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | |||
DG Autres réserves | 592 440.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 643.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 41 380.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 058 462.00 | |||
DP Provisions pour risques | 163 439.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 163 439.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 619.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 416.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 855.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 475.00 | |||
EA Autres dettes | 55 768.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 591 978.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 879.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 922.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 295 477.00 | 9 295 477.00 | ||
FG Production vendue services | 1 998 135.00 | 1 998 135.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 293 613.00 | 11 293 613.00 | ||
FM Production stockée | -556 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 981.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 002 229.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 592 909.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 031 513.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 090.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 442 956.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 077 593.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 516.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 116.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 732.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 579 075.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 423 155.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 586.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 602.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 128.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 474.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 423 629.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 416.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015 404.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 762.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 643.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 919.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 082.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 522.00 | 17 732.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 741.00 | 1 073 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 872.00 | 3 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 136.00 | 1 094 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | 268 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 552.00 | 3 708 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 247.00 | 10 045.00 | 151 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 477.00 | 104 471.00 | 1 928 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 724.00 | 114 516.00 | 2 080 239.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 163 439.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 209.00 | 78 732.00 | 9 502.00 | 163 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 397.00 | 30 116.00 | 198 397.00 | 30 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 397.00 | 30 116.00 | 198 397.00 | 30 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 606.00 | 108 848.00 | 207 899.00 | 193 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 848.00 | 207 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | 15 506.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 493 989.00 | 2 493 989.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | ||
VB T. V. A. | 62 294.00 | 62 294.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 797.00 | 38 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 626.00 | 78 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 518.00 | 27 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 638.00 | 2 708 132.00 | 15 506.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 619.00 | 1 138 408.00 | 770 313.00 | 291 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 855.00 | 1 603 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 486.00 | 347 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 458.00 | 267 458.00 | ||
VW T.V.A. | 30 656.00 | 30 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 874.00 | 16 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 416.00 | 123 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 768.00 | 55 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 132.00 | 3 583 922.00 | 770 313.00 | 291 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 488.00 | |||