CASH CAPEMBAL
Dépôt
| Dénomination | CASH CAPEMBAL |
| Siren | 317289957 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 509 |
| Numéro de Gestion | 1979B00116 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20290 Borgo |
2019 2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 193.00 | 19 274.00 | 4 919.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 696.00 | 960 719.00 | 238 977.00 | 214 212.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | 1 570.00 | 1 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 290 839.00 | 290 839.00 | 290 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 298.00 | 979 993.00 | 536 305.00 | 508 951.00 |
BT Marchandises | 2 385 886.00 | 115 857.00 | 2 270 029.00 | 2 143 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 229.00 | 13 229.00 | 9 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 362.00 | 43 116.00 | 353 246.00 | 494 185.00 |
BZ Autres créances | 19 670 032.00 | 19 670 032.00 | 11 711 751.00 | |
CF Disponibilités | 150 429.00 | 150 429.00 | 130 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | 3 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 619 189.00 | 158 972.00 | 22 460 217.00 | 14 492 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 135 487.00 | 1 138 965.00 | 22 996 522.00 | 15 001 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 787 126.00 | 2 309 526.00 | ||
DH Report à nouveau | 162.00 | 85.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 830.00 | 477 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 760 118.00 | 3 227 287.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 811 416.00 | 10 012 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 649.00 | 1 230 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 344.00 | 388 402.00 | ||
EA Autres dettes | 107 477.00 | 68 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 162 404.00 | 11 700 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996 522.00 | 15 001 778.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 17 811 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 556 107.00 | 13 556 107.00 | 12 835 604.00 | |
FG Production vendue services | 9 770.00 | 9 770.00 | 16 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 565 877.00 | 13 565 877.00 | 12 852 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 744.00 | 8 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 178.00 | 128 851.00 | ||
FQ Autres produits | 11 070.00 | 2 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 785 870.00 | 12 992 162.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 495 615.00 | 8 016 748.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -120 523.00 | -120 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 384 913.00 | 2 459 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 675.00 | 167 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 298 322.00 | 1 168 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 691.00 | 370 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 729.00 | 77 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 049.00 | 132 503.00 | ||
GE Autres charges | 147 258.00 | 80 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 024 728.00 | 12 353 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 761 142.00 | 638 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 114.00 | 2 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 114.00 | 2 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 113.00 | -2 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 758 028.00 | 636 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 5 938.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 70 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 383.00 | 54 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 383.00 | 54 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 295.00 | 16 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 903.00 | 174 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 959.00 | 13 062 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 255 128.00 | 12 584 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 830.00 | 477 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 041.00 | 110 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 450.00 | 110 084.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 236.00 | 1 223 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 236.00 | 1 516 298.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 499.00 | 82 729.00 | 32 236.00 | 979 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 499.00 | 82 729.00 | 32 236.00 | 979 993.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 290 839.00 | 290 839.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 737.00 | 29 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 366 626.00 | 366 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | ||
VB T. V. A. | 37 684.00 | 37 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 222 808.00 | 19 222 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 519.00 | 396 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 360 272.00 | 20 069 433.00 | 290 839.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518.00 | 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 649.00 | 769 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 071.00 | 95 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 780.00 | 91 780.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 183 472.00 | 183 472.00 | ||
VW T.V.A. | 101 380.00 | 101 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 811 416.00 | 17 811 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 477.00 | 107 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 162 404.00 | 19 162 404.00 | ||