SO RO DIS
Dépôt
| Dénomination | SO RO DIS |
| Siren | 317306116 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 163 |
| Numéro de Gestion | 2005B00493 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 041.00 | 130 865.00 | 16 176.00 | 12 628.00 |
AH Fonds commercial | 813 128.00 | 813 128.00 | 813 128.00 | |
AN Terrains | 7 454 112.00 | 2 146 235.00 | 5 307 876.00 | 5 523 538.00 |
AP Constructions | 32 288 982.00 | 13 725 383.00 | 18 563 599.00 | 20 130 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380 708.00 | 6 054 472.00 | 1 326 236.00 | 1 690 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 500.00 | 2 098 769.00 | 98 731.00 | 132 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 857.00 | 23 857.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 939.00 | 1 210 939.00 | 1 210 939.00 | |
CU Autres participations | 1 116 346.00 | 1 116 346.00 | 1 110 315.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 479 762.00 | 1 479 762.00 | 1 422 372.00 | |
BF Prêts | 295 950.00 | 295 950.00 | 288 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 315 350.00 | 315 350.00 | 502 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 723 682.00 | 24 155 726.00 | 30 567 956.00 | 32 837 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 521.00 | 40 521.00 | 36 101.00 | |
BT Marchandises | 6 831 007.00 | 6 831 007.00 | 7 567 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 404.00 | 6 404.00 | 25 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 270.00 | 49 941.00 | 325 329.00 | 364 181.00 |
BZ Autres créances | 3 467 519.00 | 3 467 519.00 | 3 354 024.00 | |
CF Disponibilités | 3 250 129.00 | 3 250 129.00 | 723 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 436 214.00 | 436 214.00 | 452 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 407 069.00 | 49 941.00 | 14 357 127.00 | 12 524 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 130 751.00 | 24 205 667.00 | 44 925 083.00 | 45 362 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 575.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 33 896.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 261 616.00 | 4 504 224.00 | ||
DG Autres réserves | 610 517.00 | 10 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 200.00 | 1 057 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 077 734.00 | 6 572 078.00 | ||
DP Provisions pour risques | 267 520.00 | 256 520.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 594.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 281 114.00 | 256 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 285 901.00 | 28 229 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 371.00 | 1 310 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 251.00 | 5 900 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803 587.00 | 2 832 930.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 412.00 | 28 952.00 | ||
EA Autres dettes | 95 199.00 | 90 131.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 510.00 | 141 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 566 235.00 | 38 533 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 925 083.00 | 45 362 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 327 806.00 | 14 592 313.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 983.00 | 652 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 520 819.00 | 82 964 374.00 | ||
FG Production vendue services | 1 200 564.00 | 1 222 484.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 721 384.00 | 84 186 858.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 877.00 | 28 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 770.00 | 380 521.00 | ||
FQ Autres produits | 809 969.00 | 982 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 062 003.00 | 85 579 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 764 911.00 | 64 560 456.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 736 938.00 | 530 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 963.00 | 151 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 420.00 | -1 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 479 323.00 | 6 042 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593 407.00 | 1 638 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 141 625.00 | 5 882 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 714 407.00 | 1 661 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 524 624.00 | 2 503 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 015.00 | 21 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 000.00 | 94 000.00 | ||
GE Autres charges | 52 577.00 | 55 549.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 269 376.00 | 83 140 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 792 627.00 | 2 439 015.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 543.00 | 5 396.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 797.00 | 12 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 738.00 | 21 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 079.00 | 39 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 523 631.00 | 635 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 523 631.00 | 635 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -494 551.00 | -596 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 298 075.00 | 1 842 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 858.00 | 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | 144 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 714.00 | 144 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 714.00 | -144 969.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 259.00 | 233 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 538 901.00 | 407 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 091 082.00 | 85 618 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 889 882.00 | 84 560 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 200.00 | 1 057 392.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 595.00 | 83 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 364.00 | 3 502.00 | 130 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 539 809.00 | 2 521 980.00 | 36 929.00 | 24 024 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 667 173.00 | 2 525 482.00 | 36 929.00 | 24 155 726.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 281 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 520.00 | 118 790.00 | 94 195.00 | 281 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 396.00 | 12 016.00 | 34 471.00 | 49 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 396.00 | 12 016.00 | 34 471.00 | 49 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 916.00 | 130 806.00 | 128 666.00 | 331 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 016.00 | 128 471.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 556.00 | 195.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 415.00 | 179 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 106 486.00 | 2 794 535.00 | 13 759 822.00 | 8 552 130.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 371.00 | 186 323.00 | 725 048.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 173 840.00 | 9 999 230.00 | 174 610.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 612.00 | 154 612.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 511.00 | 13 692.00 | 26 819.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 566 235.00 | 13 327 806.00 | 14 511 689.00 | 8 726 740.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | |||