MONTHELIE
Dépôt
| Dénomination | MONTHELIE |
| Siren | 317339109 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102790 |
| Numéro de Gestion | 1995B08845 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
AP Constructions | 1 520 000.00 | 182 316.00 | 1 337 684.00 | 1 368 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 788.00 | 106 111.00 | 119 677.00 | 155 255.00 |
CU Autres participations | 3 067 894.00 | 1 296 636.00 | 1 771 258.00 | 1 767 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | 1 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 195 783.00 | 1 585 062.00 | 3 610 721.00 | 3 671 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 099.00 | 69 099.00 | 73 167.00 | |
BZ Autres créances | 13 923 735.00 | 13 923 735.00 | 13 541 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 932 642.00 | 7 932 642.00 | 7 677 901.00 | |
CF Disponibilités | 960 052.00 | 960 052.00 | 60 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 22 885 527.00 | 22 885 527.00 | 21 352 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 081 310.00 | 1 585 062.00 | 26 496 248.00 | 25 024 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 135 725.00 | 1 135 725.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 293.00 | 681 293.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 573.00 | 113 573.00 | ||
DG Autres réserves | 656 109.00 | 656 109.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 557 190.00 | 20 958 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 608.00 | -401 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 921 498.00 | 23 143 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 805.00 | 1 808 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 43.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 7 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 333.00 | 64 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 574 750.00 | 1 880 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 496 248.00 | 25 024 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 750.00 | 1 880 892.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501 805.00 | 1 808 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 94 523.00 | 94 523.00 | 174 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 523.00 | 94 523.00 | 174 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 373.00 | 174 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 149 989.00 | 97 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 838.00 | 13 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 375.00 | 294 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 328.00 | 124 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 656.00 | 59 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 581 185.00 | 589 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -485 812.00 | -415 534.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 165.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 042.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | 2 132.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 651 236.00 | 39 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 861 401.00 | 299 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 240.00 | 272 298.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 378.00 | 1 823.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 957.00 | 36 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 575.00 | 310 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 810 826.00 | -10 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 014.00 | -425 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 865.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 219.00 | 24 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 321.00 | 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 625.00 | 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 593.00 | 24 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 993.00 | 498 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 385.00 | 900 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 608.00 | -401 294.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 188.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 273.00 | 4 723.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 460.00 | 4 723.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 069 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 195 783.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 849.00 | 46 656.00 | 48 079.00 | 288 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 849.00 | 46 656.00 | 48 079.00 | 288 427.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 296 636.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 636.00 | 1 296 636.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 296 636.00 | 1 296 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | 2 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 099.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 056.00 | |||
VB T. V. A. | 4 816.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 911 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 994 935.00 | 13 994 935.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 805.00 | 2 501 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 260.00 | 48 260.00 | ||
VW T.V.A. | 12 977.00 | 12 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 750.00 | 2 574 750.00 | ||