SOCIETE GENERALE DE MATERIEL ET LOCATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GENERALE DE MATERIEL ET LOCATION |
| Siren | 317516912 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2074 |
| Numéro de Gestion | 2000B80731 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76220 Gournay-en-Bray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 347.00 | 12 347.00 | ||
AN Terrains | 67 561.00 | 34 071.00 | 33 490.00 | |
AP Constructions | 355 846.00 | 320 125.00 | 35 721.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933 030.00 | 3 495 572.00 | 1 437 457.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 112.00 | 744 455.00 | 131 657.00 | |
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 249 653.00 | 4 598 573.00 | 1 651 080.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 918.00 | 39 918.00 | ||
BT Marchandises | 88 365.00 | 5 079.00 | 83 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 251.00 | 58 689.00 | 1 525 562.00 | |
BZ Autres créances | 150 454.00 | 150 454.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 21 192.00 | 21 192.00 | ||
CF Disponibilités | 1 332 573.00 | 1 332 573.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 470.00 | 40 470.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 257 224.00 | 63 768.00 | 3 193 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 876.00 | 4 662 341.00 | 4 844 535.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 436 195.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 678 917.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 210.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 723 321.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 038.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 627.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 005.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 827 423.00 | |||
EA Autres dettes | 13 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 121 214.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 535.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 269 999.00 | 269 999.00 | ||
FD Production vendue biens | 45 907.00 | 45 907.00 | ||
FG Production vendue services | 4 885 994.00 | 4 885 994.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 901.00 | 5 201 901.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 129.00 | |||
FQ Autres produits | 457.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 299 486.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 746.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 549.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 503.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 307.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 904 590.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 855.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 261 201.00 | |||
FZ Charges sociales | 544 295.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 785 230.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 413.00 | |||
GE Autres charges | 23 133.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 985 208.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 278.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 450.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 167.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 167.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 717.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 561.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 881.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 881.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 939.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 773.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 125.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 818.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 608.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 210.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 385.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 156.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 015.00 | 949 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 119.00 | 949 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 163.00 | 6 232 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 163.00 | 6 249 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 216.00 | 785 230.00 | 268 223.00 | 4 594 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 566.00 | 785 230.00 | 268 223.00 | 4 598 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 079.00 | 1 000.00 | 5 079.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 249.00 | 29 413.00 | 19 973.00 | 58 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 328.00 | 30 413.00 | 19 973.00 | 63 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 328.00 | 30 413.00 | 19 973.00 | 63 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 413.00 | 19 973.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 572.00 | 93 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 490 679.00 | 1 490 679.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 283.00 | 77 283.00 | ||
VB T. V. A. | 33 485.00 | 33 485.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 912.00 | 32 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 470.00 | 40 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 578.00 | 1 775 175.00 | 403.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 038.00 | 275 750.00 | 447 288.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 005.00 | 320 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 665.00 | 259 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 824.00 | 234 824.00 | ||
VW T.V.A. | 326 095.00 | 326 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 627.00 | 237 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120.00 | 13 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 214.00 | 1 673 926.00 | 447 288.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 867.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 620 161.00 | |||
YT Sous‐traitance | 255 311.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 435.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 370.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 488.00 | |||
ST Autres comptes | 1 466 985.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 590.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 424.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 431.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 855.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 775.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 561.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||