GILLERONT SAS
Dépôt
| Dénomination | GILLERONT SAS |
| Siren | 317555852 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15847 |
| Numéro de Gestion | 1979B00484 |
| Code Activité | 4664Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 831.00 | 15 602.00 | 4 228.00 | |
AH Fonds commercial | 469 347.00 | 343 010.00 | 126 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 909.00 | 26 166.00 | 8 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 508.00 | 69 596.00 | 67 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | 11 225.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 672 821.00 | 454 376.00 | 218 445.00 | |
BT Marchandises | 318 157.00 | 318 157.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | 401.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 138 548.00 | 1 363.00 | 137 184.00 | |
BZ Autres créances | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CF Disponibilités | 191 798.00 | 191 798.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 680 234.00 | 1 363.00 | 678 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 055.00 | 455 739.00 | 897 315.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 635.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 257.00 | |||
DL TOTAL (I) | 656 892.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 275.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 095.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 069.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 627.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | |||
EA Autres dettes | 5 852.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 240 423.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 315.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 548.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 123 972.00 | 39 384.00 | 1 163 357.00 | |
FG Production vendue services | 207 513.00 | 8 120.00 | 215 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 485.00 | 47 505.00 | 1 378 990.00 | |
FM Production stockée | -10 207.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 240.00 | |||
FQ Autres produits | 214.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 375 238.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 647.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 961.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 912.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 374 291.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | |||
FY Salaires et traitements | 129 860.00 | |||
FZ Charges sociales | 40 649.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 728.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571.00 | |||
GE Autres charges | 903.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 307.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 931.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 415.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 438.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 779.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 217.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 891.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 822.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 347.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 089.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 565.00 | 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 647.00 | 1 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 077.00 | 2 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 821.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 3 591.00 | 15 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 625.00 | 16 137.00 | 95 763.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 637.00 | 19 728.00 | 111 365.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 343 010.00 | 343 010.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 571.00 | 888.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 690.00 | 571.00 | 888.00 | 344 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 690.00 | 571.00 | 888.00 | 344 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 571.00 | 888.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | 11 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 912.00 | 136 912.00 | ||
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 102.00 | 149 877.00 | 11 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 230.00 | 17 426.00 | 2 804.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 627.00 | 130 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | ||
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 095.00 | 33 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 353.00 | 214 548.00 | 2 804.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 397.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 161 704.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 331.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 078.00 | |||
ST Autres comptes | 115 177.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 291.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 266 191.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 714.00 | |||