CASSANI-DUBOIS
Dépôt
| Dénomination | CASSANI-DUBOIS |
| Siren | 317557098 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2766 |
| Numéro de Gestion | 1979B00159 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25300 Pontarlier |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 709.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 165 390.00 | 115 835.00 | 49 555.00 | 60 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 022.00 | 110 777.00 | 43 244.00 | 52 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 702.00 | 391 371.00 | 298 331.00 | 184 013.00 |
CU Autres participations | 163.00 | 163.00 | 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 231.00 | 51 231.00 | 51 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 689.00 | 625 693.00 | 533 995.00 | 439 132.00 |
BN En cours de production de biens | 132 304.00 | 132 304.00 | 138 336.00 | |
BT Marchandises | 1 923 597.00 | 573 654.00 | 1 349 943.00 | 1 566 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 535 132.00 | 13 071.00 | 522 060.00 | 535 380.00 |
BZ Autres créances | 268 339.00 | 268 339.00 | 163 467.00 | |
CF Disponibilités | 3 726.00 | 3 726.00 | 129 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | 22 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 887 679.00 | 586 726.00 | 2 300 953.00 | 2 555 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 368.00 | 1 212 419.00 | 2 834 948.00 | 2 994 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 976.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 695 193.00 | 556 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 915.00 | 138 607.00 | ||
DK Provisions réglementées | 66 608.00 | 66 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 147 717.00 | 1 091 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 174.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 174.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 654.00 | 629 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 73.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 791.00 | 127 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 840.00 | 868 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 033.00 | 252 606.00 | ||
EA Autres dettes | 70 437.00 | 24 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 663 056.00 | 1 903 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 948.00 | 2 994 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 689.00 | 1 634 929.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 479.00 | 116 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 287.00 | 174 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 861.00 | 174 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 009 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 159 689.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 019.00 | 79 966.00 | 1 000.00 | 617 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 728.00 | 79 966.00 | 1 000.00 | 625 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 66 608.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 608.00 | 66 608.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 174.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 174.00 | 24 174.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 608.00 | 24 174.00 | 90 782.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 231.00 | 51 231.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 039.00 | 19 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 516 094.00 | 516 094.00 | ||
VB T. V. A. | 32 608.00 | 32 608.00 | ||
VC Groupe et associés | 128 976.00 | 128 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 755.00 | 106 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 745.00 | 697 537.00 | 180 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 480.00 | 136 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 174.00 | 414 598.00 | 213 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 840.00 | 536 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 585.00 | 94 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 225.00 | 74 225.00 | ||
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 927.00 | 19 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 437.00 | 70 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 265.00 | 1 352 689.00 | 213 576.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 504.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 606.00 | |||