LE PRADO SAINTE ANNE
Dépôt
| Dénomination | LE PRADO SAINTE ANNE |
| Siren | 317565117 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 639 |
| Numéro de Gestion | 1979B00126 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20230 San-Nicolao |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 290.00 | 26 258.00 | 32.00 | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 673.00 | 160 960.00 | 34 713.00 | 45 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 241 857.00 | 187 217.00 | 54 640.00 | 65 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | 509.00 | |
BZ Autres créances | 15 032.00 | 15 032.00 | 17 467.00 | |
CF Disponibilités | 34 875.00 | 34 875.00 | 25 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 670.00 | 51 670.00 | 44 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 527.00 | 187 217.00 | 106 310.00 | 109 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 013.00 | 32 013.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 664.00 | 664.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 899.00 | 9 899.00 | ||
DG Autres réserves | 3 124.00 | 3 124.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 339.00 | 25 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 141.00 | 2 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 899.00 | 73 039.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 1 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 4 127.00 | ||
EA Autres dettes | 26 192.00 | 27 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 148.00 | 33 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 310.00 | 109 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 148.00 | 32 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 72 473.00 | 72 473.00 | 83 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 473.00 | 72 473.00 | 83 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52.00 | 2 206.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 527.00 | 85 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 721.00 | 47 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 3 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 671.00 | 18 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 355.00 | 7 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 297.00 | 10 324.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 645.00 | 87 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 118.00 | -1 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 118.00 | -1 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 522.00 | 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 429.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 027.00 | 86 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 168.00 | 83 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 141.00 | 2 074.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 2 206.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 410.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 137.00 | 5 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 955.00 | 5 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | 221 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 300.00 | 241 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 699.00 | 9 297.00 | 6 778.00 | 187 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 699.00 | 9 297.00 | 6 778.00 | 187 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 3 263.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 763.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | |||
VB T. V. A. | 643.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 16 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 192.00 | 26 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 148.00 | 45 148.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
ST Autres comptes | 33 236.00 | 26 467.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 721.00 | 47 952.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 159.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 2 263.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 595.00 | 3 422.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 522.00 | 1 718.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 709.00 | 5 553.00 | ||