GERB SA
Dépôt
| Dénomination | GERB SA |
| Siren | 317600054 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5253 |
| Numéro de Gestion | 1979B00147 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 15 443.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 011.00 | 10 011.00 | ||
AN Terrains | 62 491.00 | 62 491.00 | 62 491.00 | |
AP Constructions | 1 847 283.00 | 1 533 610.00 | 313 673.00 | 347 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 338.00 | 1 590 982.00 | 83 356.00 | 133 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 014.00 | 546 841.00 | 41 173.00 | 60 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | 8 249.00 | 8 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 205 830.00 | 3 696 888.00 | 508 942.00 | 612 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 803.00 | 33 714.00 | 846 089.00 | 1 006 330.00 |
BN En cours de production de biens | 401 829.00 | 401 829.00 | 324 876.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 594.00 | 170 594.00 | 301 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 247.00 | 13 146.00 | 1 388 101.00 | 2 888 171.00 |
BZ Autres créances | 382 287.00 | 382 287.00 | 47 522.00 | |
CF Disponibilités | 895 078.00 | 895 078.00 | 967 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 091.00 | 46 091.00 | 37 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 176 929.00 | 46 860.00 | 4 130 070.00 | 5 572 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 759.00 | 3 743 747.00 | 4 639 012.00 | 6 185 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 241.00 | 350 241.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 189 100.00 | 2 773 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 62.00 | 91.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 964.00 | 415 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 159 438.00 | 4 639 403.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 329.00 | 829 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 925.00 | 697 712.00 | ||
EA Autres dettes | 13 320.00 | 18 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 384 574.00 | 1 545 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 012.00 | 6 185 204.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 648 046.00 | 648 046.00 | 705 632.00 | |
FD Production vendue biens | 3 158 753.00 | 571 003.00 | 3 729 757.00 | 6 636 395.00 |
FG Production vendue services | 272 192.00 | 40 207.00 | 312 399.00 | 288 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 990.00 | 611 210.00 | 4 690 201.00 | 7 630 493.00 |
FM Production stockée | -53 522.00 | -163 679.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 252.00 | 117 602.00 | ||
FQ Autres produits | 49 586.00 | 22 493.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 740 516.00 | 7 608 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723 348.00 | 560 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 522 666.00 | 2 415 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 527.00 | -41 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 878 846.00 | 1 312 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 953.00 | 173 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 165 050.00 | 1 686 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 505.00 | 743 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 367.00 | 131 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 060.00 | 16 150.00 | ||
GE Autres charges | 2 201.00 | 16 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 262 524.00 | 7 014 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -522 007.00 | 594 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 220.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 220.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 561.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 561.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 659.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -522 007.00 | 594 997.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 316.00 | 2 749.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 552.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 868.00 | 2 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 687.00 | 4 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 3 340.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 552.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 320.00 | 7 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 451.00 | -4 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -189 495.00 | 174 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 385.00 | 7 612 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 349.00 | 7 197 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 964.00 | 415 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 454.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 910.00 | 7 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 613.00 | 7 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 890.00 | 4 172 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 890.00 | 4 205 830.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 454.00 | 25 454.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722 876.00 | 186 245.00 | 237 688.00 | 3 671 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 330.00 | 186 245.00 | 237 688.00 | 3 696 888.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 95 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 552.00 | 69 552.00 | 95 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 33 714.00 | |||
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 5 346.00 | 2 200.00 | 13 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 346.00 | 2 200.00 | 46 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 169 898.00 | 71 752.00 | 141 860.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | 8 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 915.00 | 14 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 386 332.00 | 1 386 332.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 320 031.00 | 320 031.00 | ||
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 768.00 | 38 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 335.00 | 19 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 091.00 | 46 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 873.00 | 1 829 624.00 | 8 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 329.00 | 105 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 265.00 | 73 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 087.00 | 115 087.00 | ||
VW T.V.A. | 69 365.00 | 69 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 574.00 | 384 574.00 | ||