Saint-Gobain Expertise et Service
Dépôt
| Dénomination | Saint-Gobain Expertise et Service |
| Siren | 317612133 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38635 |
| Numéro de Gestion | 2019B10757 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868 867.00 | 848 075.00 | 1 020 792.00 | 278 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | 1 358.00 | 21 843.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 578.00 | 34 578.00 | 249 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 6 158.00 | 264.00 | 131 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 804 842.00 | 1 159 253.00 | 13 645 589.00 | 102 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 109.00 | 445 109.00 | 5 440 963.00 | |
BF Prêts | 85 204.00 | 85 204.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 268 224.00 | 2 014 845.00 | 15 253 379.00 | 6 202 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | 1 915.00 | 20 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 116 333.00 | 21 116 333.00 | 40 903 879.00 | |
BZ Autres créances | 1 391 451.00 | 1 391 451.00 | 6 156 846.00 | |
CF Disponibilités | 73 247.00 | 73 247.00 | 4 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 394 056.00 | 394 056.00 | 128 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 977 001.00 | 22 977 001.00 | 47 214 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 245 225.00 | 2 014 845.00 | 38 230 381.00 | 53 417 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -305 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 615 139.00 | -305 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 421 122.00 | 4 194 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 953 004.00 | 475 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 920 467.00 | 748 963.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 873 471.00 | 1 224 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 13 387 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 235 627.00 | 16 757 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 647 328.00 | 17 801 208.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 779.00 | 33 294.00 | ||
EA Autres dettes | 361 827.00 | 19 653.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 910.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 778 032.00 | 47 999 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 230 381.00 | 53 417 164.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 459 411.00 | 716 810.00 | 86 176 221.00 | 32 666 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 459 411.00 | 716 810.00 | 86 176 221.00 | 32 666 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 712.00 | 4 000.00 | ||
FQ Autres produits | 7 277.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 799 210.00 | 32 670 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 387.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 742.00 | 3 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 590 979.00 | 18 734 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919 210.00 | 533 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 126 455.00 | 8 667 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 060 301.00 | 3 822 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 429 121.00 | 66 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 215 083.00 | 1 114 125.00 | ||
GE Autres charges | 4 873.00 | 32 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 443 151.00 | 32 975 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 643 941.00 | -304 670.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 16.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 697.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 754.00 | 39.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 167.00 | 4.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 459.00 | 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 626.00 | 1 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 871.00 | -1 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 661 812.00 | -305 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 685.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 644.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 329.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 326.00 | -2.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 801 968.00 | 32 670 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 417 107.00 | 32 976 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 615 139.00 | -305 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047 000.00 | 937 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 821 000.00 | 9 591 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 868 000.00 | 10 613 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 000.00 | 1 927 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 000.00 | 15 257 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 212 000.00 | 17 269 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 519 000.00 | -387 000.00 | -849 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 146 000.00 | -1 042 000.00 | -1 166 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -4 665 000.00 | -1 429 000.00 | -2 015 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 873 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 000.00 | 2 265 000.00 | -616 000.00 | 2 873 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 000.00 | 2 265 000.00 | -616 000.00 | 2 873 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VP Divers | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 394 000.00 | 394 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 | ||