WAGRAM VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | WAGRAM VOYAGES |
| Siren | 317692846 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102745 |
| Numéro de Gestion | 1979B10839 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 366.00 | 17 366.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 325.00 | 12 258.00 | 67.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 7 902.00 | 6 173.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 841.00 | 5 841.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 052.00 | 37 526.00 | 12 527.00 | |
BP En cours de production de services | 16 019.00 | 16 019.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 185.00 | 130 441.00 | 1 193 743.00 | |
BZ Autres créances | 183 991.00 | 183 991.00 | ||
CF Disponibilités | 837 040.00 | 837 040.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 373 773.00 | 130 441.00 | 2 243 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 825.00 | 167 967.00 | 2 255 858.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | |||
DG Autres réserves | 67 790.00 | |||
DH Report à nouveau | 414 529.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | |||
DL TOTAL (I) | 881 543.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 899.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 495.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 802.00 | |||
EA Autres dettes | 4 562.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 374 314.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 858.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 931.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 156 030.00 | 915 405.00 | 2 071 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 030.00 | 915 405.00 | 2 071 435.00 | |
FM Production stockée | -29 517.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 578.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 532.00 | |||
FQ Autres produits | 8 094.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 094 122.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 756 980.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 591.00 | |||
FY Salaires et traitements | 841 867.00 | |||
FZ Charges sociales | 355 685.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 498.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 276.00 | |||
GE Autres charges | 38 296.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 193.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 929.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 615.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 283.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 898.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 162.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 767.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 563.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 383.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 383.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 241.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 858.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 234.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 624.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 532.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 26 263.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 431.00 | 4 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 882.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 314.00 | 4 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 185.00 | 43 765.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 595.00 | 6 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 595.00 | 45 185.00 | 50 052.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 824.00 | 800.00 | 29 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 832.00 | 6 044.00 | 9 535.00 | 7 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 655.00 | 6 844.00 | 24 973.00 | 37 526.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 120 166.00 | 10 276.00 | 130 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 166.00 | 10 276.00 | 130 441.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 166.00 | 10 276.00 | 130 441.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 276.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 841.00 | 5 841.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 441.00 | 130 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 193 743.00 | 1 193 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | ||
VB T. V. A. | 28 396.00 | 28 396.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 427.00 | 4 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 558.00 | 130 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 001.00 | 1 520 714.00 | 6 287.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 899.00 | 12 515.00 | 25 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 495.00 | 809 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 386.00 | 43 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 568.00 | 99 568.00 | ||
VW T.V.A. | 123 363.00 | 123 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 132.00 | 149 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102 425.00 | 102 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 314.00 | 1 348 931.00 | 25 383.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 490.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 35 082.00 | |||
YT Sous‐traitance | 94 568.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 764.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 118.00 | |||
ST Autres comptes | 391 530.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 980.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 179.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 412.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 591.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 165 520.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 701.00 | |||