LA PASTORALE
Dépôt
| Dénomination | LA PASTORALE |
| Siren | 317921633 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5083 |
| Numéro de Gestion | 1992B50010 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 Épernay |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 31 884.00 | 31 884.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 498.00 | 689 963.00 | 15 534.00 | 43 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 478.00 | 93 433.00 | 1 044.00 | 4 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 580.00 | 237 580.00 | 236 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 441.00 | 815 281.00 | 254 160.00 | 284 938.00 |
BT Marchandises | 2 119 338.00 | 349 047.00 | 1 770 291.00 | 2 136 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 191.00 | 49 100.00 | 437 091.00 | 604 332.00 |
BZ Autres créances | 184 728.00 | 184 728.00 | 211 561.00 | |
CF Disponibilités | 567 291.00 | 567 291.00 | 120 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 361 194.00 | 398 147.00 | 2 963 047.00 | 3 073 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 636.00 | 1 213 428.00 | 3 217 207.00 | 3 358 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 059.00 | 346 059.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 479.00 | 32 479.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 557.00 | 30 557.00 | ||
DG Autres réserves | 523 014.00 | 523 014.00 | ||
DH Report à nouveau | -189 282.00 | -193 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 877.00 | 3 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 994 705.00 | 1 942 828.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 570.00 | 27 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 570.00 | 27 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 012.00 | 293 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 404.00 | 489 136.00 | ||
EA Autres dettes | 63 515.00 | 5 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 202 932.00 | 1 388 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 207.00 | 3 358 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 932.00 | 1 388 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 254 541.00 | 5 254 541.00 | 5 364 702.00 | |
FG Production vendue services | 8 911.00 | 8 911.00 | 11 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 453.00 | 5 263 453.00 | 5 375 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 740.00 | 428 692.00 | ||
FQ Autres produits | 569.00 | 1 964.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 620 763.00 | 5 806 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 123 061.00 | 3 539 886.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 287 781.00 | -20 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 770 163.00 | 859 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 535.00 | 76 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 751 050.00 | 816 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 486.00 | 365 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 082.00 | 44 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 579.00 | 30 538.00 | ||
GE Autres charges | 72 780.00 | 93 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 572 520.00 | 5 805 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 242.00 | 894.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 413.00 | 1 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 413.00 | 1 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -388.00 | -1 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 853.00 | -272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 907.00 | 7 683.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 429.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 336.00 | 15 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 979.00 | 7 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 312.00 | 11 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | 4 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 124.00 | 5 821 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 247.00 | 5 817 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 877.00 | 3 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 681.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 942.00 | 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 623.00 | 638.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 831 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 820.00 | 1 069 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 685.00 | 28 082.00 | 2 486.00 | 815 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 685.00 | 28 082.00 | 2 486.00 | 815 281.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 296.00 | 7 726.00 | 19 570.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 270 568.00 | 349 047.00 | 270 566.00 | 349 047.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 4 100.00 | 49 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 568.00 | 353 147.00 | 270 568.00 | 398 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 864.00 | 353 147.00 | 278 294.00 | 417 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 353 147.00 | 278 294.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 42 044.00 | 42 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 444 146.00 | 444 146.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
VB T. V. A. | 97 814.00 | 97 814.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 558.00 | 15 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 356.00 | 69 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 565.00 | 674 565.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 012.00 | 655 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 817.00 | 262 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 120.00 | 180 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 466.00 | 41 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 997.00 | 62 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 932.00 | 1 202 932.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 456.00 | 417 404.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 152.00 | 128 105.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 637.00 | 7 920.00 | ||
ST Autres comptes | 200 917.00 | 306 141.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 163.00 | 859 572.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 83 615.00 | 60 605.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 920.00 | 15 474.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 535.00 | 76 079.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 909 973.00 | 1 031 436.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 939.00 | 730 991.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||