HELIOSET
Dépôt
| Dénomination | HELIOSET |
| Siren | 317929792 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 10026 |
| Numéro de Gestion | 1982B00196 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 Le Cap d'Agde |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AP Constructions | 179 760.00 | 26 289.00 | 153 470.00 | 166 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 531.00 | 39 700.00 | 13 831.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 488.00 | 257 134.00 | 82 353.00 | 65 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | 9 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 591 475.00 | 323 124.00 | 268 351.00 | 258 707.00 |
BT Marchandises | 4 172.00 | 4 172.00 | 6 093.00 | |
BZ Autres créances | 153 011.00 | 153 011.00 | 98 958.00 | |
CF Disponibilités | 296 890.00 | 296 890.00 | 101 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | 3 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 456 322.00 | 456 322.00 | 210 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 797.00 | 323 124.00 | 724 673.00 | 468 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 257 513.00 | 205 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 723.00 | 52 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 223 175.00 | 265 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 152.00 | 149 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 268.00 | 34 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 1 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 142.00 | 1 178.00 | ||
EA Autres dettes | 28 992.00 | 15 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 501 499.00 | 201 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 673.00 | 468 719.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 325 834.00 | 325 834.00 | 681 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 834.00 | 325 834.00 | 681 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 362.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 146.00 | 5 604.00 | ||
FQ Autres produits | 1 437.00 | 1 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 361 779.00 | 688 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 699.00 | -5 058.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 920.00 | -695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 352.00 | 205 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 793.00 | 107 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 5 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 031.00 | 221 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 694.00 | 43 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 537.00 | 37 256.00 | ||
GE Autres charges | 3 741.00 | 4 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 403 906.00 | 619 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 127.00 | 68 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 242.00 | 1 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 242.00 | 1 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 585.00 | 2 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 585.00 | 2 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 344.00 | -1 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 470.00 | 67 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 91.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 800.00 | 1 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 747.00 | 1 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | -1 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 021.00 | 690 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 744.00 | 637 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 723.00 | 52 419.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | 3 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 597.00 | 50 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 294.00 | 50 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591 475.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 587.00 | 40 537.00 | 323 124.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 587.00 | 40 537.00 | 323 124.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 260.00 | 155 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 810.00 | 155 260.00 | 9 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 152.00 | 423 152.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 268.00 | 30 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 992.00 | 28 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 499.00 | 501 499.00 | ||