Lagune
Dépôt
| Dénomination | Lagune |
| Siren | 318045069 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37830 |
| Numéro de Gestion | 2006B23604 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 34 335 412.00 | 34 335 412.00 | 34 197 240.00 | |
AP Constructions | 191 428 214.00 | 93 068 669.00 | 98 359 545.00 | 111 049 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 776 993.00 | 37 776 993.00 | 15 038 737.00 | |
CU Autres participations | 91 300 357.00 | 14 733.00 | 91 285 624.00 | 91 296 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 348 471.00 | 128 348 471.00 | 135 951 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 483 190 446.00 | 93 083 402.00 | 390 107 045.00 | 387 534 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 926.00 | 258 926.00 | ||
BZ Autres créances | 14 124 431.00 | 8 821.00 | 14 115 610.00 | 16 642 716.00 |
CF Disponibilités | 25 208 177.00 | 25 208 177.00 | 22 135 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 160 695.00 | 2 160 695.00 | 1 716 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 752 229.00 | 8 821.00 | 41 743 408.00 | 40 494 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 942 675.00 | 93 092 223.00 | 431 850 452.00 | 428 029 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 615 366.00 | 615 366.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 765 892.00 | 106 765 892.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 33 804 035.00 | 35 055 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 537.00 | 12 307.00 | ||
DG Autres réserves | 1 251 335.00 | |||
DH Report à nouveau | 35 463 410.00 | -13 661 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 218 204.00 | 55 327 424.00 | ||
DK Provisions réglementées | 958 447.00 | 700 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 209 138 226.00 | 184 815 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 899 022.00 | 148 900 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 168 757.00 | 56 545 280.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 659 496.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 745.00 | 1 830 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 703.00 | 12 996.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 18 000.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | 27 247 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 222 712 226.00 | 243 213 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 850 452.00 | 428 029 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 473 544.00 | 18 473 544.00 | 17 857 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 473 544.00 | 18 473 544.00 | 17 857 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 565.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 478 110.00 | 17 857 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 006 140.00 | 3 227 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 699 939.00 | 695 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 690 233.00 | 12 690 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 258.00 | 12 128.00 | ||
GE Autres charges | 19 503.00 | 21 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 417 073.00 | 16 646 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 061 037.00 | 1 211 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 111 931.00 | 63 103 827.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 666.00 | 6 449 454.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 343.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 470 940.00 | 69 553 281.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 633.00 | 350 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 039 583.00 | 10 165 827.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 920.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 056 136.00 | 10 516 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 414 804.00 | 59 037 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 475 841.00 | 60 248 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 53 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 121.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 98 121.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 886.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 116.00 | 270 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 116.00 | 5 018 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 636.00 | -4 920 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 949 530.00 | 87 509 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 731 325.00 | 32 181 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 218 204.00 | 55 327 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 664 190.00 | 22 876 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 599 162.00 | 22 669 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 263 352.00 | 45 545 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 540 618.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 618 817.00 | 219 649 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 618 817.00 | 483 190 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 378 436.00 | 12 690 233.00 | 93 068 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 378 436.00 | 12 690 233.00 | 93 068 669.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 958 447.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 700 331.00 | 258 116.00 | 958 447.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 733.00 | |||
06 aucun libellé | 346 347.00 | 346 347.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 1 258.00 | 4 565.00 | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 571.00 | 15 891.00 | 354 908.00 | 23 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 902.00 | 274 007.00 | 354 908.00 | 982 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 258.00 | 4 565.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 633.00 | 350 343.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 258 116.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 128 348 471.00 | 650 327.00 | 127 698 144.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 258 926.00 | 258 926.00 | ||
VB T. V. A. | 1 463 606.00 | 1 463 606.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 660 825.00 | 12 660 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 160 695.00 | 362 663.00 | 1 798 031.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 899 022.00 | 899 022.00 | 2 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 168 757.00 | 611 210.00 | 1 951 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 745.00 | 344 745.00 | ||
VW T.V.A. | 147 703.00 | 147 703.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 712 226.00 | 2 154 679.00 | 3 951 213.00 | 216 606 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 488 875.00 | |||