SO.DI.CA. SA
Dépôt
| Dénomination | SO.DI.CA. SA |
| Siren | 318134855 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3827 |
| Numéro de Gestion | 1980B00014 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 604.00 | 4 604.00 | 12 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 874.00 | 44 343.00 | 27 531.00 | 9 731.00 |
AH Fonds commercial | 253 420.00 | 253 420.00 | 253 420.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 024.00 | 78 422.00 | 46 602.00 | 31 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 520.00 | 242 462.00 | 57 058.00 | 40 225.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | 46 000.00 | 16 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BF Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | 5 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 530.00 | 55 530.00 | 18 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 876 371.00 | 369 831.00 | 506 540.00 | 375 217.00 |
BT Marchandises | 1 649 252.00 | 14 415.00 | 1 634 837.00 | 1 601 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 421.00 | 73 700.00 | 655 721.00 | 766 010.00 |
BZ Autres créances | 197 825.00 | 197 825.00 | 88 132.00 | |
CF Disponibilités | 7 634.00 | 7 634.00 | 12 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | 2 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 586 976.00 | 88 115.00 | 2 498 861.00 | 2 470 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 347.00 | 457 946.00 | 3 005 401.00 | 2 846 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 730.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 88 874.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 981.00 | 89 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 831.00 | -30 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 339 812.00 | 234 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 214.00 | 233 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 714.00 | 1 428 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 944.00 | 716 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 438.00 | 228 729.00 | ||
EA Autres dettes | 8 279.00 | 3 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 665 589.00 | 2 611 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 401.00 | 2 846 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 589.00 | 2 611 216.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 928.00 | 232 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 611 866.00 | 49 529.00 | 4 661 395.00 | 4 329 898.00 |
FG Production vendue services | 233 148.00 | 233 148.00 | 188 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 014.00 | 49 529.00 | 4 894 543.00 | 4 518 525.00 |
FN Production immobilisée | 14 496.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 221.00 | 82 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 995 260.00 | 4 600 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 183 319.00 | 3 152 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 010.00 | -301 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 850 209.00 | 749 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 971.00 | 46 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 010 978.00 | 748 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 534.00 | 223 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 090.00 | 40 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 423.00 | 16 222.00 | ||
GE Autres charges | 1 304.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 460 685.00 | 4 678 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -465 425.00 | -77 019.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 256.00 | 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 266.00 | 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 825.00 | 25 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 825.00 | 25 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 559.00 | -25 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -490 984.00 | -102 159.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 313.00 | 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 854.00 | 117 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 167.00 | 118 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 3 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | 43 443.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | 46 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 815.00 | 71 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 693.00 | 4 719 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 862.00 | 4 749 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 831.00 | -30 185.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 909.00 | 19 015.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 221.00 | 28 530.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 604.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 369.00 | 25 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 255.00 | 67 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 928.00 | 75 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 553.00 | 185 224.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 604.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 406.00 | 424 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 406.00 | 876 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 604.00 | 4 604.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 218.00 | 8 125.00 | 44 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 266.00 | 31 361.00 | 25 744.00 | 320 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 484.00 | 44 090.00 | 25 744.00 | 369 830.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 14 415.00 | 14 415.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61 277.00 | 12 423.00 | 73 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 692.00 | 12 423.00 | 88 115.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 692.00 | 12 423.00 | 88 115.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 423.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 530.00 | 55 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 874.00 | |||
UX Autres créances clients | 640 547.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 130.00 | |||
VB T. V. A. | 13 866.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 820.00 | 904 946.00 | 88 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 214.00 | 286 214.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 944.00 | 960 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 394.00 | 111 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 488.00 | 107 488.00 | ||
VW T.V.A. | 43 023.00 | 43 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 533.00 | 19 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 126 854.00 | 1 126 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279.00 | 8 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 589.00 | 2 665 589.00 | ||