SACI-CFPA
Dépôt
| Dénomination | SACI-CFPA |
| Siren | 318149051 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50681 |
| Numéro de Gestion | 1980B01593 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 206.00 | 342 151.00 | 72 056.00 | 56 386.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | 321 667.00 | 321 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 899.00 | |||
AN Terrains | 431 090.00 | 431 090.00 | 431 090.00 | |
AP Constructions | 2 733 182.00 | 2 010 356.00 | 722 825.00 | 842 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 466.00 | 49 228.00 | 1 238.00 | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 233.00 | 254 580.00 | 37 654.00 | 49 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | 5 029.00 | 7 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 247 873.00 | 2 656 315.00 | 1 591 559.00 | 1 735 166.00 |
BT Marchandises | 3 870 904.00 | 60 479.00 | 3 810 425.00 | 4 778 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 055.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 019 811.00 | 22 961.00 | 5 996 851.00 | 5 876 503.00 |
BZ Autres créances | 1 073 952.00 | 1 073 952.00 | 130 172.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 315.00 | 1 453.00 | 55 862.00 | 56 237.00 |
CF Disponibilités | 8 084 463.00 | 8 084 463.00 | 6 421 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 453.00 | 130 453.00 | 72 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 236 899.00 | 84 893.00 | 19 152 006.00 | 17 453 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 105.00 | 120 105.00 | 12 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 604 877.00 | 2 741 207.00 | 20 863 670.00 | 19 200 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | ||
DG Autres réserves | 13 314 768.00 | 11 643 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 078.00 | 2 387 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 102 596.00 | 14 550 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 105.00 | 12 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 105.00 | 12 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 117.00 | 2 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 311.00 | 3 292 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 406.00 | 1 104 061.00 | ||
EA Autres dettes | 59 305.00 | 65 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 573 889.00 | 4 612 780.00 | ||
ED (V) | 67 080.00 | 24 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 863 670.00 | 19 200 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 889.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 778 263.00 | 18 154 128.00 | 30 932 390.00 | 32 157 102.00 |
FG Production vendue services | 291 403.00 | 21 470.00 | 312 873.00 | 437 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 069 665.00 | 18 175 598.00 | 31 245 263.00 | 32 594 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 396.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 050.00 | 152 011.00 | ||
FQ Autres produits | 301 238.00 | 130 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 752 551.00 | 32 878 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 928 948.00 | 25 316 839.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 977 359.00 | -1 999 622.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 377.00 | 544 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 892 788.00 | 2 580 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 596.00 | 175 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 692 541.00 | 1 712 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 748 144.00 | 679 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 769.00 | 175 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 990.00 | 69 448.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 105.00 | 12 210.00 | ||
GE Autres charges | 477 322.00 | 287 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 651 939.00 | 29 553 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 100 612.00 | 3 325 209.00 | ||
GN Différences positives de change | 53 240.00 | 28 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 240.00 | 28 379.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 375.00 | 1 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 452.00 | 3 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99 000.00 | 32 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 827.00 | 37 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 587.00 | -8 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 054 026.00 | 3 316 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 770.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 151.00 | 462 483.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117 921.00 | 462 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 10 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 310 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117 657.00 | 151 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 903 605.00 | 1 080 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 923 712.00 | 33 369 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 655 635.00 | 30 982 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 078.00 | 2 387 292.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 981.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 487.00 | 65 672.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 507.00 | 21 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717.00 | 2 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 711.00 | 89 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 285.00 | 735 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 971.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 5 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 285.00 | 5 400.00 | 4 247 873.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 536.00 | 32 615.00 | 342 151.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 010.00 | 153 154.00 | 2 314 164.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 546.00 | 185 769.00 | 2 656 315.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 120 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 210.00 | 120 105.00 | 12 210.00 | 120 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 448.00 | 60 479.00 | 69 448.00 | 60 479.00 |
6T Sur comptes clients | 46 861.00 | 511.00 | 24 411.00 | 22 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 375.00 | 1 453.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 386.00 | 61 366.00 | 93 859.00 | 84 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 596.00 | 181 471.00 | 106 069.00 | 204 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 096.00 | 106 069.00 | ||
UG ‐ Financières | 375.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | 5 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 310.00 | 26 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 993 501.00 | 5 993 501.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 199.00 | 86 199.00 | ||
VB T. V. A. | 665 988.00 | 665 988.00 | ||
VP Divers | 17 548.00 | 17 548.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 999.00 | 284 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 453.00 | 130 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 229 245.00 | 7 224 216.00 | 5 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 117.00 | 192 117.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 311.00 | 3 611 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 608.00 | 273 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 827.00 | 268 827.00 | ||
VW T.V.A. | 62 776.00 | 62 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 196.00 | 104 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 305.00 | 59 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 889.00 | 4 573 889.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 716 188.00 | |||
YT Sous‐traitance | 17 052.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 836.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 933.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850 544.00 | |||
ST Autres comptes | 943 422.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 892 788.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 79 737.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 859.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 604 006.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 087 136.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||