EGELHOF
Dépôt
| Dénomination | EGELHOF |
| Siren | 318164423 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 6844 |
| Numéro de Gestion | 1980B00034 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 Neuve église |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 675.00 | 178 907.00 | 1 768.00 | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 761 869.00 | 29 733 123.00 | 5 028 745.00 | 5 470 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 111.00 | 874 827.00 | 139 283.00 | 162 175.00 |
AX Avances et acomptes | 791 296.00 | 791 296.00 | 1 443 820.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | 22 815.00 | 22 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | 9 053.00 | 9 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 779 821.00 | 30 786 858.00 | 5 992 962.00 | 7 114 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140 752.00 | 4 140 752.00 | 4 579 829.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 639 078.00 | 730 689.00 | 1 908 388.00 | 1 908 653.00 |
BT Marchandises | 136 517.00 | 136 517.00 | 34 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 498 558.00 | 10 900.00 | 12 487 658.00 | 12 524 774.00 |
BZ Autres créances | 11 635 383.00 | 11 635 383.00 | 540 258.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 712 900.00 | 12 712 900.00 | 10 859 889.00 | |
CF Disponibilités | 2 899 442.00 | 2 899 442.00 | 2 370 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 973.00 | 298 973.00 | 234 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 961 607.00 | 741 589.00 | 46 220 017.00 | 33 053 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 239 793.00 | 1 239 793.00 | 104 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 981 222.00 | 31 528 448.00 | 53 452 774.00 | 40 273 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 000.00 | 875 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 589 000.00 | 8 589 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 112.00 | 1 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 924 825.00 | 125 011.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 107 822.00 | 178 274.00 | ||
DK Provisions réglementées | 776 102.00 | 821 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 649 210.00 | 21 689 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 338 443.00 | 213 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 338 443.00 | 213 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 196.00 | 1 587 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 827 880.00 | 9 740 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 592.00 | 2 620 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490 514.00 | 3 430 014.00 | ||
EA Autres dettes | 684.00 | 539 557.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 309.00 | 42 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 417 177.00 | 17 961 015.00 | ||
ED (V) | 47 942.00 | 409 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 452 774.00 | 40 273 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 239 235.00 | 33 950 716.00 | 37 189 951.00 | 42 201 218.00 |
FG Production vendue services | 625 918.00 | 146 799.00 | 772 718.00 | 661 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 153.00 | 34 097 516.00 | 37 962 669.00 | 42 862 966.00 |
FM Production stockée | 232 398.00 | -167 013.00 | ||
FN Production immobilisée | 759 614.00 | 1 168 198.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 738 643.00 | 610 027.00 | ||
FQ Autres produits | 475 685.00 | 475 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 169 012.00 | 44 949 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 650.00 | 189 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 916 079.00 | 18 124 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 439 077.00 | 83 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 380 166.00 | 18 144 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 582.00 | 438 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 471 207.00 | 6 216 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 417 810.00 | 2 371 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 072 893.00 | 1 747 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 730 689.00 | 599 658.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 135 170.00 | 47 916 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -966 158.00 | -2 966 243.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 173 578.00 | 256 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231 777.00 | 155 277.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 890.00 | 260 104.00 | ||
GN Différences positives de change | 60 378.00 | 256 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 570 624.00 | 928 626.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 239 793.00 | 104 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 309 220.00 | 58 311.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 350 672.00 | 152 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 899 687.00 | 315 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 329 063.00 | 613 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 295 221.00 | -2 353 200.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | 142 597.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 452.00 | 2 530 474.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 951.00 | 157 587.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 936.00 | 2 830 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 128.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 740.00 | 55 343.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 041.00 | 376 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 781.00 | 594 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 154.00 | 2 236 337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -337 241.00 | -241 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 247 573.00 | 48 709 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 172 398.00 | 48 584 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 924 825.00 | 125 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 766.00 | 1 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 673 807.00 | 2 522 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 554.00 | 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 897 127.00 | 2 524 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 180 676.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 235.00 | 180 034.00 | 36 567 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449 235.00 | 192 784.00 | 36 779 821.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 951.00 | 2 546.00 | 9 590.00 | 178 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 597 015.00 | 2 070 348.00 | 59 412.00 | 30 607 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 782 967.00 | 2 072 894.00 | 69 002.00 | 30 786 858.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 776 102.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 821 514.00 | 201 391.00 | 246 803.00 | 776 102.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 239 794.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 039.00 | 1 338 444.00 | 213 039.00 | 1 338 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 658.00 | 730 690.00 | 599 658.00 | 730 690.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | 10 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 558.00 | 730 690.00 | 599 658.00 | 741 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 111.00 | 2 270 525.00 | 1 059 500.00 | 2 856 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 730 690.00 | 599 658.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 239 794.00 | 104 891.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 041.00 | 354 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 054.00 | 9 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 498 558.00 | 12 498 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | ||
VB T. V. A. | 285 500.00 | 285 500.00 | ||
VP Divers | 8 943.00 | 8 943.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 320 501.00 | 2 465.00 | 11 318 036.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 139.00 | 20 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 298 974.00 | 94 304.00 | 204 670.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 441 970.00 | 12 910 210.00 | 11 531 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 338.00 | 601 204.00 | 770 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 592.00 | 2 567 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528 439.00 | 1 330 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 627.00 | 382 765.00 | ||
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 471.00 | 126 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 827 881.00 | 25 827 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 157 309.00 | 157 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 417 177.00 | 5 169 653.00 | 770 134.00 | 27 477 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 493.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | |||