ELECTRICITE GERVAIS GERARD
Dépôt
| Dénomination | ELECTRICITE GERVAIS GERARD |
| Siren | 318164613 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3097 |
| Numéro de Gestion | 1980B00029 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 257.00 | 23 582.00 | 5 675.00 | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | 15 702.00 | 15 702.00 | |
AP Constructions | 2 807.00 | 524.00 | 2 282.00 | 2 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 153.00 | 118 171.00 | 8 982.00 | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 237.00 | 491 442.00 | 121 795.00 | 133 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 1 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 129.00 | 25 129.00 | 25 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 813 315.00 | 633 719.00 | 179 596.00 | 187 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 548.00 | 338 548.00 | 378 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 684.00 | 25 010.00 | 2 225 674.00 | 1 630 668.00 |
BZ Autres créances | 405 908.00 | 405 908.00 | 358 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | |||
CF Disponibilités | 308 625.00 | 308 625.00 | 88 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | 17 794.00 | 43 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 323 359.00 | 25 010.00 | 3 298 349.00 | 2 500 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 674.00 | 658 729.00 | 3 477 944.00 | 2 687 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
DG Autres réserves | 748 783.00 | 729 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 445.00 | 19 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 239 329.00 | 903 883.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 434.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 434.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 728.00 | 145 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 97 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 091.00 | 88 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 641.00 | 1 045 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 378.00 | 355 419.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | |||
EA Autres dettes | 15 339.00 | 24 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 394.00 | 21 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 238 615.00 | 1 778 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 944.00 | 2 687 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 313.00 | 28 313.00 | 25 950.00 | |
FD Production vendue biens | 8 678 109.00 | 8 678 109.00 | 7 315 582.00 | |
FG Production vendue services | 57 934.00 | 57 934.00 | 40 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 356.00 | 8 764 356.00 | 7 382 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 839.00 | 7 158.00 | ||
FQ Autres produits | 25 836.00 | 69 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 794 032.00 | 7 459 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 582 079.00 | 3 118 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 371.00 | -74 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 264 718.00 | 1 919 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 539.00 | 97 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 539 312.00 | 1 468 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 856 510.00 | 808 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 161.00 | 83 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 383.00 | 1 587.00 | ||
GE Autres charges | 1 392.00 | 15 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 466 467.00 | 7 438 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 565.00 | 21 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 070.00 | 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 968.00 | 9 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 038.00 | 10 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 885.00 | 16 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 885.00 | 16 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 847.00 | -6 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 718.00 | 15 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 233.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 955.00 | 4 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 689.00 | 5 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 1 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 770.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 434.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 442.00 | 6 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 247.00 | -1 094.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -5 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 759.00 | 7 475 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 314.00 | 7 455 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 445.00 | 19 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 682.00 | 5 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 242.00 | 64 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 913.00 | 69 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 44 960.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 183.00 | 743 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | 25 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 531.00 | 813 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 956.00 | 1 143.00 | 3 517.00 | 23 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 362.00 | 64 018.00 | 51 243.00 | 610 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 319.00 | 65 161.00 | 54 761.00 | 633 719.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 544.00 | 5 383.00 | 917.00 | 25 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 544.00 | 5 383.00 | 917.00 | 25 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 978.00 | 5 383.00 | 6 351.00 | 25 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 383.00 | 917.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 434.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 129.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 250 684.00 | |||
VB T. V. A. | 95 923.00 | |||
VC Groupe et associés | 227 086.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 899.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 514.00 | 2 674 386.00 | 25 129.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 728.00 | 63 347.00 | 78 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 641.00 | 1 552 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 754.00 | 191 754.00 | ||
VW T.V.A. | 246 977.00 | 246 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 179.00 | 41 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 394.00 | 21 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 524.00 | 2 142 143.00 | 78 381.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 011.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||