CAS-SPA Menuiserie et Ebénisterie
Dépôt
| Dénomination | CAS-SPA Menuiserie et Ebénisterie |
| Siren | 318188174 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2021/000462 |
| Numéro de Gestion | 1980B00020 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54640 TUCQUEGNIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 1 610.00 | 699.00 | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 984.00 | 64 797.00 | 5 187.00 | 10 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 867.00 | 51 756.00 | 2 111.00 | 4 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 320.00 | 118 163.00 | 8 157.00 | 15 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 035.00 | 69 035.00 | 71 140.00 | |
BN En cours de production de biens | 58 650.00 | 58 650.00 | 68 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 061.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | 55 009.00 | |
BZ Autres créances | 5 188.00 | 5 188.00 | 7 742.00 | |
CF Disponibilités | 12 126.00 | 12 126.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 185 477.00 | 185 477.00 | 223 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 797.00 | 118 163.00 | 193 633.00 | 239 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | ||
DG Autres réserves | 71 337.00 | 71 337.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 995.00 | -7 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 044.00 | 9 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 690.00 | 81 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 948.00 | 59 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 797.00 | 11 668.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 677.00 | 19 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 859.00 | 29 686.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165.00 | |||
EA Autres dettes | 7 661.00 | 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 162 943.00 | 158 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 633.00 | 239 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 058.00 | 154 273.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 570.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 462.00 | 7 462.00 | 4 825.00 | |
FG Production vendue services | 338 268.00 | 338 268.00 | 287 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 730.00 | 345 730.00 | 292 569.00 | |
FM Production stockée | -9 900.00 | 45 950.00 | ||
FQ Autres produits | 240.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 336 070.00 | 338 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 595.00 | 140 894.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105.00 | 9 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 271.00 | 53 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 861.00 | 2 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 137.00 | 81 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 601.00 | 31 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 763.00 | 7 759.00 | ||
GE Autres charges | 868.00 | 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 387 201.00 | 326 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 131.00 | 11 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 430.00 | 1 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 430.00 | 1 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 430.00 | -1 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 562.00 | 9 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 587.00 | 338 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 631.00 | 328 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 044.00 | 9 744.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 19 207.00 | 17 727.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 851.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 320.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 851.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 320.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 770.00 | 1 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 560.00 | 6 993.00 | 116 553.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 400.00 | 7 763.00 | 118 163.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 661.00 | 39 661.00 | ||
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 825.00 | 45 665.00 | 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 677.00 | 30 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737.00 | 15 737.00 | ||
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 058.00 | 91 058.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 405.00 | 3 829.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 337.00 | 9 840.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | 2 448.00 | ||
ST Autres comptes | 36 727.00 | 36 993.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 271.00 | 53 110.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 108.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | 1 158.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | 2 266.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 061.00 | 38 934.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 770.00 | 32 950.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||