MARLYBAG
Dépôt
| Dénomination | MARLYBAG |
| Siren | 318197902 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6829 |
| Numéro de Gestion | 1989B00374 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 Saint-André-de-Corcy |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 022.00 | 8 000.00 | 4 022.00 | 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 608.00 | 182 060.00 | 182 548.00 | 240 001.00 |
AH Fonds commercial | 138 504.00 | 138 504.00 | 138 504.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 878.00 | 51 878.00 | 46 810.00 | |
AP Constructions | 85 667.00 | 33 633.00 | 52 034.00 | 59 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 635.00 | 209 467.00 | 70 169.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 348.00 | 570 624.00 | 111 724.00 | 77 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 850.00 | 30 850.00 | 30 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 645 822.00 | 1 003 783.00 | 642 039.00 | 632 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | 6 951.00 | 6 961.00 | |
BT Marchandises | 5 373 978.00 | 146 796.00 | 5 227 182.00 | 4 855 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803 380.00 | 803 380.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 225.00 | 6 924.00 | 1 344 301.00 | 1 775 731.00 |
BZ Autres créances | 1 924 903.00 | 1 924 903.00 | 1 205 566.00 | |
CF Disponibilités | 5 677 513.00 | 5 677 513.00 | 2 052 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 528.00 | 125 528.00 | 155 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 263 477.00 | 153 720.00 | 15 109 758.00 | 10 052 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 909 299.00 | 1 157 503.00 | 15 751 797.00 | 10 684 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 159.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 225 533.00 | 3 528 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 704.00 | 1 296 880.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41.00 | 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 654 278.00 | 6 145 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783 413.00 | 160 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 937.00 | 1 817 249.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 962.00 | 1 839 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 428.00 | 400 600.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 473.00 | 68 506.00 | ||
EA Autres dettes | 211 912.00 | 251 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 097 519.00 | 4 538 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 751 797.00 | 10 684 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 452 816.00 | 4 483 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 562 806.00 | 2 163 131.00 | 14 725 937.00 | 15 395 483.00 |
FD Production vendue biens | -712 805.00 | -25 518.00 | -738 323.00 | -746 237.00 |
FG Production vendue services | 1 045.00 | 24 885.00 | 25 930.00 | 13 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 851 045.00 | 2 162 498.00 | 14 013 543.00 | 14 663 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 010.00 | 89 297.00 | ||
FQ Autres produits | 5 150.00 | 3 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 232 703.00 | 14 756 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 967.00 | 6 136 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -407 809.00 | 114 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 657.00 | 580 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10.00 | -938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 261 449.00 | 3 543 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 092.00 | 119 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 197 228.00 | 1 273 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 953.00 | 436 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 234.00 | 76 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 444.00 | 116 156.00 | ||
GE Autres charges | 7 551.00 | 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 335 775.00 | 12 396 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 896 928.00 | 2 359 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 346.00 | 833.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 339.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 685.00 | 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 443.00 | 121 669.00 | ||
GS Différences négatives de change | 122 816.00 | 22 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 259.00 | 144 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -251 574.00 | -143 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 645 354.00 | 2 215 722.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 833.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | 68 671.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175.00 | 74 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 468.00 | 335 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 591.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 468.00 | 342 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 293.00 | -267 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 485 357.00 | 651 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 271 563.00 | 14 831 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 859.00 | 13 535 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 704.00 | 1 296 880.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 208.00 | 4 022.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 685.00 | 11 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 032.00 | 126 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 234.00 | 141 796.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 208.00 | 12 022.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 208.00 | 1 645 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 550.00 | 658.00 | 7 208.00 | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 371.00 | 63 689.00 | 182 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 836.00 | 67 887.00 | 813 723.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 757.00 | 132 234.00 | 7 208.00 | 1 003 783.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 41.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | 343.00 | 41.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 110 759.00 | 146 796.00 | 110 759.00 | 146 796.00 |
6T Sur comptes clients | 10 461.00 | 648.00 | 4 185.00 | 6 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 220.00 | 147 444.00 | 114 944.00 | 153 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 604.00 | 147 444.00 | 115 287.00 | 153 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 444.00 | 114 944.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 159.00 | 7 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 344 066.00 | 1 344 066.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 118.00 | 216 118.00 | ||
VB T. V. A. | 1 015 041.00 | 1 015 041.00 | ||
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
VC Groupe et associés | 610 006.00 | 610 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 738.00 | 75 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 528.00 | 125 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 966.00 | 3 394 497.00 | 7 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703 446.00 | 103 446.00 | 3 600 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 968.00 | 35 265.00 | 44 702.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 962.00 | 2 158 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 921.00 | 198 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 625.00 | 195 625.00 | ||
VW T.V.A. | 23 940.00 | 23 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 942.00 | 47 942.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 473.00 | 44 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 292 937.00 | 2 292 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 912.00 | 211 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 958 126.00 | 5 313 424.00 | 3 644 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 056.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||