AEROLIMA ROISSY
Dépôt
| Dénomination | AEROLIMA ROISSY |
| Siren | 318265097 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 511 |
| Numéro de Gestion | 2005B02775 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 14/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95723 Roissy Charles-de-Gaulle cedex |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 899.00 | 33 899.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 945.00 | 2 086 194.00 | 205 751.00 | 218 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 231.00 | 524 627.00 | 114 603.00 | 143 732.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | 70 500.00 | 70 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 759.00 | 3 759.00 | 420 980.00 | |
BF Prêts | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | 4 841.00 | 4 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 051 785.00 | 2 644 720.00 | 407 065.00 | 857 769.00 |
BN En cours de production de biens | 9 679.00 | 9 679.00 | 8 030.00 | |
BT Marchandises | 540 048.00 | 242 551.00 | 297 497.00 | 304 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 907.00 | 38 251.00 | 1 679 657.00 | 1 810 538.00 |
BZ Autres créances | 475 497.00 | 475 497.00 | 526 153.00 | |
CF Disponibilités | 243 734.00 | 243 734.00 | 106 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 961.00 | 65 961.00 | 79 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 052 826.00 | 280 802.00 | 2 772 025.00 | 2 835 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 611.00 | 2 925 522.00 | 3 179 089.00 | 3 693 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 819.00 | -262 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 340.00 | 175 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 511.00 | 114 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 20 720.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 317.00 | 66 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 317.00 | 87 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 903.00 | 3 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 279.00 | 706 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 891.00 | 2 100 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 656.00 | 620 528.00 | ||
EA Autres dettes | 1 532.00 | 59 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 054 262.00 | 3 491 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 089.00 | 3 693 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 331 066.00 | 13 599.00 | 344 665.00 | 846 866.00 |
FD Production vendue biens | 23 631.00 | |||
FG Production vendue services | 4 276 604.00 | 113 967.00 | 4 390 571.00 | 8 551 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 670.00 | 127 566.00 | 4 735 236.00 | 9 422 364.00 |
FM Production stockée | 1 649.00 | 8 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 7 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 295.00 | 201 867.00 | ||
FQ Autres produits | 431.00 | 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 780 611.00 | 9 639 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 355.00 | 197 828.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 189.00 | -70 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 437.00 | 776 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 667 880.00 | 5 429 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 849.00 | 147 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 074 899.00 | 1 982 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 399 471.00 | 763 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 101.00 | 186 442.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 66 317.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 660.00 | 23 251.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 65 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 892 467.00 | 9 568 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 855.00 | 71 690.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 779.00 | 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 779.00 | 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 594.00 | 22 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 594.00 | 22 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 816.00 | -21 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 671.00 | 50 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 159 486.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 430.00 | 66 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 050.00 | 225 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 3 931.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 36 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 40 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 330.00 | 185 422.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 579.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 303.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 440.00 | 9 866 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 780.00 | 9 691 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 340.00 | 175 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 899.00 | 33 899.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 543.00 | 79 101.00 | 91 823.00 | 2 610 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 442.00 | 79 101.00 | 91 823.00 | 2 644 720.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 317.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 037.00 | 11 720.00 | 75 317.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 204 891.00 | 37 660.00 | 242 551.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 136.00 | 885.00 | 38 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 027.00 | 37 660.00 | 885.00 | 280 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 064.00 | 37 660.00 | 12 605.00 | 356 119.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 210.00 | 16 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 259 365.00 | 2 259 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 575.00 | 2 259 365.00 | 16 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 903.00 | 76 903.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 280.00 | 481 397.00 | 192 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 891.00 | 1 736 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 656.00 | 564 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 262.00 | 2 861 379.00 | 192 883.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||