DIMAF
Dépôt
| Dénomination | DIMAF |
| Siren | 318291424 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1797 |
| Numéro de Gestion | 2013B00474 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 VAUX LE PENIL |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 5 652.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 410.00 | 23 410.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 459 691.00 | 395 995.00 | 63 696.00 | 73 018.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | 8 842.00 | 8 842.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 347.00 | 34 347.00 | 34 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 531 944.00 | 425 058.00 | 106 886.00 | 116 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 853.00 | 1 091 853.00 | 485 320.00 | |
BZ Autres créances | 483 535.00 | 205 000.00 | 278 535.00 | 183 059.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | 24 886.00 | 27 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 600 275.00 | 205 000.00 | 1 395 275.00 | 705 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 220.00 | 630 058.00 | 1 502 162.00 | 822 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 542.00 | 542.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 233.00 | 20 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 237.00 | 3 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 503.00 | 52 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 61 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 641 187.00 | 422 563.00 | ||
EA Autres dettes | 698 664.00 | 286 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 407 658.00 | 769 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 162.00 | 822 060.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 542.00 | 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 658.00 | 769 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 507 013.00 | 2 507 013.00 | 2 137 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 013.00 | 2 507 013.00 | 2 137 939.00 | |
FQ Autres produits | 17.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 030.00 | 2 137 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 382.00 | 199 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 974.00 | 94 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 545 657.00 | 1 317 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 610 438.00 | 513 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 321.00 | 7 213.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 2 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 792.00 | 2 134 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 237.00 | 3 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 237.00 | 3 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 030.00 | 2 137 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 792.00 | 2 134 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 237.00 | 3 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 102.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 189.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 944.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 102.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 944.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 5 652.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 084.00 | 9 321.00 | 419 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 736.00 | 9 321.00 | 425 058.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 347.00 | 34 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 091 853.00 | 1 091 853.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 219 894.00 | 219 894.00 | ||
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | ||
VP Divers | 45 238.00 | 45 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 737.00 | 1 575 389.00 | 34 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 67 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 546.00 | 219 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 193.00 | 198 193.00 | ||
VW T.V.A. | 180 711.00 | 180 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 734.00 | 42 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 698 664.00 | 698 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 658.00 | 1 407 658.00 | ||