ETABLISSEMENTS FARGUE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS FARGUE |
| Siren | 318302296 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/005126 |
| Numéro de Gestion | 1980B00075 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06140 VENCE |
2021
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 70 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 139 014.00 | 112 775.00 | 26 240.00 | 32 098.00 |
CU Autres participations | 5 554.00 | 5 554.00 | 131 940.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 290.00 | |||
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 214 568.00 | 112 775.00 | 101 793.00 | 259 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | 33 410.00 | |
BZ Autres créances | 2 095 336.00 | 2 095 336.00 | 2 018 458.00 | |
CF Disponibilités | 24.00 | 24.00 | 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 128 769.00 | 2 128 769.00 | 2 052 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 337.00 | 112 775.00 | 2 230 563.00 | 2 311 155.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 050 738.00 | 2 054 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 377.00 | -43 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 015 284.00 | 2 052 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 16 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 399.00 | 21 798.00 | ||
EA Autres dettes | 190 977.00 | 220 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 215 279.00 | 258 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 563.00 | 2 311 155.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 833.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 841.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 881.00 | 24 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 798.00 | 33 679.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 021.00 | 58 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 021.00 | -52 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 046.00 | 3 116.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 691.00 | 24 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 736.00 | 27 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38.00 | 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38.00 | 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 698.00 | 26 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 323.00 | -25 603.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 22 033.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 098.00 | 32 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 098.00 | 54 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 212.00 | 39 228.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 940.00 | 33 155.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 152.00 | 72 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 054.00 | -18 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 834.00 | 86 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 212.00 | 130 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 377.00 | -43 952.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 075.00 | 7 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 929.00 | 70 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 004.00 | 78 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 014.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 929.00 | 75 554.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 929.00 | 214 568.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 977.00 | 13 798.00 | 112 775.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 977.00 | 13 798.00 | 112 775.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 410.00 | 33 410.00 | ||
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | ||
VC Groupe et associés | 308 000.00 | 308 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776 029.00 | 1 776 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 746.00 | 2 198 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | ||
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 977.00 | 190 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 279.00 | 215 279.00 | ||