MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY |
| Siren | 318413325 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38432 |
| Numéro de Gestion | 2017B04159 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 25 773.00 | 7 640.00 | 18 133.00 | 30 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 917.00 | 137 774.00 | 47 143.00 | 80 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 871.00 | 56 566.00 | 64 305.00 | 76 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 426.00 | |||
BF Prêts | 14 555.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 089.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 331 561.00 | 201 980.00 | 129 581.00 | 374 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 918.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 89 316.00 | |||
BZ Autres créances | 1 297 133.00 | 1 297 133.00 | 1 275 358.00 | |
CF Disponibilités | 30 608.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 297 133.00 | 1 297 133.00 | 1 404 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 694.00 | 201 980.00 | 1 426 714.00 | 1 778 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 829.00 | 290 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 364.00 | -157 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 339 941.00 | 172 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 679.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 679.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 714.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 723.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 944.00 | 377 481.00 | ||
EA Autres dettes | 976 829.00 | 1 007 984.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 914.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 086 773.00 | 1 533 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 714.00 | 1 778 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 408 300.00 | 408 300.00 | 3 686 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 300.00 | 408 300.00 | 3 686 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 728.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000.00 | 80 821.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 436 303.00 | 3 773 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 849.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 132.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 143 875.00 | 1 861 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 151 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 388 247.00 | |||
FZ Charges sociales | 421 550.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 362.00 | 46 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 852.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 560.00 | |||
GE Autres charges | 2 135.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 248.00 | 4 121 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 055.00 | -348 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 213.00 | 61 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 213.00 | 61 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 463.00 | 28 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 463.00 | 28 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 250.00 | 32 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 805.00 | -315 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | 21.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 633.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 581.00 | 13 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 959.00 | 13 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959.00 | 13 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | 21.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 063.00 | -157 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 096.00 | 3 848 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 732.00 | 4 006 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 364.00 | -157 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 485.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 426.00 | 17 499.00 | 331 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 070.00 | 17 499.00 | 331 561.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 686.00 | 48 362.00 | 8 068.00 | 201 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 686.00 | 48 362.00 | 8 068.00 | 201 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 679.00 | 72 679.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 374.00 | 15 374.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 374.00 | 15 374.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 88 053.00 | 88 053.00 | ||