SARP-OSIS Est
Dépôt
| Dénomination | SARP-OSIS Est |
| Siren | 318455995 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8375 |
| Numéro de Gestion | 1980B00237 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 810.00 | 78 996.00 | 5 814.00 | 11 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 436.00 | 91 469.00 | 1 033 967.00 | 1 033 967.00 |
AN Terrains | 431 263.00 | 376 828.00 | 54 435.00 | 54 435.00 |
AP Constructions | 2 659 489.00 | 2 571 297.00 | 88 192.00 | 123 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078 234.00 | 3 851 256.00 | 226 978.00 | 238 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 185 328.00 | 16 530 662.00 | 1 654 667.00 | 1 973 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | 120 000.00 | 97 077.00 | |
BF Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | 3 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 783.00 | 29 783.00 | 807 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 718 198.00 | 23 500 509.00 | 3 217 689.00 | 4 345 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 672.00 | 108 672.00 | 127 513.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 747.00 | 62 747.00 | 294 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783 300.00 | 157 552.00 | 5 625 748.00 | 2 624 288.00 |
BZ Autres créances | 2 080 609.00 | 2 080 609.00 | 2 029 790.00 | |
CF Disponibilités | 265 884.00 | 265 884.00 | 287 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 997.00 | 73 997.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 375 209.00 | 157 552.00 | 8 217 657.00 | 5 362 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 093 407.00 | 23 658 061.00 | 11 435 346.00 | 9 708 209.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 903 123.00 | 903 123.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 448 601.00 | 5 448 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 312.00 | 90 312.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | 840.00 | ||
DG Autres réserves | 17 164.00 | 17 164.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 011 842.00 | -4 087 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 876 335.00 | -924 368.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 088 567.00 | 1 150 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 339 569.00 | 2 598 305.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 588.00 | 60 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 588.00 | 60 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 961.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 841.00 | 282 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 695.00 | 3 280 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932 179.00 | 3 055 506.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 27 958.00 | ||
EA Autres dettes | 6 544 613.00 | 364 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 715 328.00 | 7 048 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 435 346.00 | 9 708 209.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 921 474.00 | 92 831.00 | 17 014 305.00 | 20 710 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 921 474.00 | 92 831.00 | 17 014 305.00 | 20 710 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 883 350.00 | 578 441.00 | ||
FQ Autres produits | 107 319.00 | 164 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 004 974.00 | 21 452 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 646.00 | 553 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 841.00 | -33 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 916 596.00 | 11 723 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 448 980.00 | 544 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 043 311.00 | 6 166 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 125 968.00 | 2 109 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 548 454.00 | 505 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 552.00 | 135 708.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500.00 | 27 750.00 | ||
GE Autres charges | 865 589.00 | 418 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 490 437.00 | 22 151 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 485 463.00 | -698 734.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 269 292.00 | 21 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 269 292.00 | 21 411.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250.00 | 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 689.00 | 160 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 939.00 | 161 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 199 353.00 | -139 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 286 110.00 | -838 703.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 807.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 891.00 | 158 365.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 698.00 | 158 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 572.00 | 1 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 430.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 351.00 | 101 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 922.00 | 244 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 224.00 | -85 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 432 964.00 | 21 632 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 309 299.00 | 22 556 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 876 335.00 | -924 368.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 275 207.00 | 199 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 829.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 297 282.00 | 199 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 474 314.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778 176.00 | 801 092.00 | 33 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 176.00 | 801 092.00 | 26 718 198.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 652.00 | 5 814.00 | 170 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 787 403.00 | 542 640.00 | 23 330 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 952 055.00 | 548 454.00 | 23 500 509.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 088 567.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 150 107.00 | 69 351.00 | 130 891.00 | 1 088 567.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 972.00 | 6 750.00 | 8 135.00 | 59 588.00 |
6T Sur comptes clients | 252 650.00 | 163 122.00 | 258 220.00 | 157 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 650.00 | 163 122.00 | 258 220.00 | 157 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 730.00 | 239 223.00 | 397 245.00 | 1 305 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 122.00 | 258 220.00 | ||
UG ‐ Financières | 250.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 351.00 | 130 891.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 783.00 | 22 901.00 | 6 882.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 178.00 | 15 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 768 122.00 | 5 768 122.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VB T. V. A. | 694 974.00 | 694 974.00 | ||
VP Divers | 468 778.00 | 468 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 539 724.00 | 272 365.00 | 267 359.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 378.00 | 399 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 997.00 | 73 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 034 291.00 | 7 741 017.00 | 293 274.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 695.00 | 2 966 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 461.00 | 1 012 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 224.00 | 945 224.00 | ||
VW T.V.A. | 934 375.00 | 934 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 119.00 | 40 119.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 410 549.00 | 6 410 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 064.00 | 134 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 587 487.00 | 12 587 487.00 | ||