SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SCHERRER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SCHERRER |
| Siren | 318456001 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4727 |
| Numéro de Gestion | 1980B00107 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68210 DANNEMARIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | |||
AH Fonds commercial | 4 109.00 | |||
AP Constructions | 6.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | 465.00 | 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | 1 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 462.00 | 2 462.00 | 8 409.00 | |
BT Marchandises | 86 999.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | 1 581.00 | 1 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 916.00 | 366.00 | 102 550.00 | 24 469.00 |
BZ Autres créances | 72 971.00 | 72 971.00 | 18 288.00 | |
CF Disponibilités | 4 727.00 | 4 727.00 | 62 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 182 196.00 | 366.00 | 181 829.00 | 193 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 658.00 | 366.00 | 184 291.00 | 201 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 194.00 | 7 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 453.00 | 23 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 147.00 | 47 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 274.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 1 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 39 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 789.00 | 24 394.00 | ||
EA Autres dettes | 73 028.00 | 88 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 144.00 | 154 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 291.00 | 201 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 144.00 | 154 078.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 385 153.00 | 385 153.00 | 366 309.00 | |
FG Production vendue services | 139 710.00 | 139 710.00 | 85 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 863.00 | 524 863.00 | 451 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 430.00 | 2 288.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 529 310.00 | 453 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 253.00 | 230 885.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 999.00 | 18 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 378.00 | 60 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 4 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 851.00 | 83 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 905.00 | 25 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 179.00 | 1 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | 2 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 524 092.00 | 426 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 218.00 | 27 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 169.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2.00 | -162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 220.00 | 27 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 767.00 | 74.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 233.00 | 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 312.00 | 454 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 859.00 | 430 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 453.00 | 23 550.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | 1 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 288.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 912.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 449.00 | 2 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | 614.00 | 7 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 064.00 | 565.00 | 90 628.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 503.00 | 1 179.00 | 97 681.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 366.00 | 366.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | 366.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 366.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 184.00 | 102 184.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
VB T. V. A. | 20 978.00 | 20 978.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 569.00 | 15 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 432.00 | 32 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 885.00 | 177 885.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 028.00 | 73 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 567.00 | 105 567.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 187.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 208.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 553.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | |||
ST Autres comptes | 35 657.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 378.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 555.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 067.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||