LES CAFES HENRI
Dépôt
| Dénomination | LES CAFES HENRI |
| Siren | 318474822 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10558 |
| Numéro de Gestion | 1980B00438 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67720 Hoerdt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 355.00 | 444 798.00 | 107 557.00 | 128 743.00 |
AH Fonds commercial | 396 998.00 | 31 252.00 | 365 746.00 | 365 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 962.00 | 1 341 792.00 | 183 170.00 | 130 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 825.00 | 1 071 015.00 | 127 810.00 | 94 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 155.00 | 3 155.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | 1 110.00 | 1 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 111.00 | 52 111.00 | 52 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 729 516.00 | 2 888 856.00 | 840 660.00 | 773 215.00 |
BT Marchandises | 1 308 311.00 | 1 308 311.00 | 1 158 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 380.00 | 10 380.00 | 6 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 146.00 | 88 878.00 | 735 268.00 | 787 279.00 |
BZ Autres créances | 540 879.00 | 540 879.00 | 234 604.00 | |
CF Disponibilités | 406 969.00 | 406 969.00 | 78 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 647.00 | 170 647.00 | 157 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 261 333.00 | 88 878.00 | 3 172 454.00 | 2 421 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 848.00 | 2 977 734.00 | 4 013 114.00 | 3 194 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 219 030.00 | 860 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 268.00 | -18 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 938.00 | 359 030.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 248.00 | 11 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 768 947.00 | 1 542 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 704.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 704.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 176.00 | 279 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 332.00 | 160 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 228.00 | 626 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 656.00 | 529 836.00 | ||
EA Autres dettes | 140 254.00 | 27 212.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 817.00 | 28 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 220 463.00 | 1 652 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 114.00 | 3 194 759.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 841.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 454 407.00 | 10 746.00 | 1 465 153.00 | 1 710 892.00 |
FD Production vendue biens | 5 737 083.00 | 324 403.00 | 6 061 486.00 | 6 875 242.00 |
FG Production vendue services | 192 727.00 | 1 800.00 | 194 527.00 | 240 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 384 217.00 | 336 949.00 | 7 721 165.00 | 8 826 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 991.00 | 4 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 191.00 | 56 862.00 | ||
FQ Autres produits | 64 006.00 | 111 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 830 353.00 | 8 999 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 095.00 | 1 192 520.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -150 293.00 | -91 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 694 804.00 | 1 674 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 356 394.00 | 2 618 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 775.00 | 139 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 951 620.00 | 2 267 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 296.00 | 739 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 794.00 | 122 438.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 704.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 158.00 | 7 169.00 | ||
GE Autres charges | 15 633.00 | 15 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 662 980.00 | 8 687 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 373.00 | 312 400.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 325.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 325.00 | 18.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 771.00 | 7 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 771.00 | 7 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 446.00 | -7 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 928.00 | 305 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 765.00 | 246 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 222.00 | 246 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 936.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 974.00 | 190 755.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 068.00 | 192 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 154.00 | 54 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 857.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 900.00 | 9 246 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 962.00 | 8 887 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 938.00 | 359 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 752.00 | 7 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 449.00 | 470 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 221.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 423.00 | 477 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 764.00 | 2 726 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 764.00 | 3 729 516.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 264.00 | 28 786.00 | 476 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 944.00 | 94 652.00 | 40 790.00 | 2 412 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 208.00 | 123 438.00 | 40 790.00 | 2 888 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 704.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 704.00 | 23 704.00 | ||
6T Sur comptes clients | 78 578.00 | 15 158.00 | 4 858.00 | 88 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 578.00 | 15 158.00 | 4 858.00 | 88 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 578.00 | 38 862.00 | 4 858.00 | 112 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 862.00 | 4 858.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 111.00 | 52 111.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 565.00 | 81 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 742 581.00 | 742 581.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | ||
VB T. V. A. | 95 397.00 | 95 397.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | ||
VP Divers | 21 842.00 | 21 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 716.00 | 404 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 647.00 | 170 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 784.00 | 1 535 672.00 | 52 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 101.00 | 10 101.00 | 650 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 577.00 | 19 577.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 228.00 | 804 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 146.00 | 170 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 440.00 | 141 440.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 089.00 | 25 089.00 | ||
VW T.V.A. | 45 606.00 | 45 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 375.00 | 41 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 755.00 | 144 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 254.00 | 140 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 817.00 | 26 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 463.00 | 1 570 463.00 | 650 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 895.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 76.00 | ||