CULTURE ET FORMATION
Dépôt
| Dénomination | CULTURE ET FORMATION |
| Siren | 318490109 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43876 |
| Numéro de Gestion | 1995B01015 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 715.00 | 3 715.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 304.00 | 217 342.00 | 23 962.00 | |
AP Constructions | 71 913.00 | 71 148.00 | 763.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 834.00 | 10 834.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 106 460.00 | 45 835.00 | 60 626.00 | |
CU Autres participations | 11 523.00 | 11 523.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 92 865.00 | 92 865.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 538 615.00 | 348 873.00 | 189 742.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 434.00 | 55 434.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 557 384.00 | 24 557 384.00 | ||
BZ Autres créances | 62 485.00 | 62 485.00 | ||
CF Disponibilités | 847 965.00 | 847 965.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 215.00 | 83 215.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 606 483.00 | 25 606 483.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 145 098.00 | 348 873.00 | 25 796 225.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 661.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 708 227.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 701.00 | |||
DL TOTAL (I) | -789 765.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 976.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 944.00 | |||
EA Autres dettes | 1 352 686.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 557 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 585 990.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 796 225.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 585 990.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 168 072.00 | 11 168 072.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 168 072.00 | 11 168 072.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 670.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 043.00 | |||
FQ Autres produits | 87.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 177 873.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 614.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 372.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 093 316.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 982.00 | |||
FY Salaires et traitements | 801 208.00 | |||
FZ Charges sociales | 293 972.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 440.00 | |||
GE Autres charges | 27 129.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 974 034.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 839.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 839.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 526.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 526.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 862.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 238 399.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976 698.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 701.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 043.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 715.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 852.00 | 55 692.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 789.00 | 8 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 238.00 | 2 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 594.00 | 66 343.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 715.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 240.00 | 241 304.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 082.00 | 189 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 322.00 | 538 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 715.00 | 3 715.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 370.00 | 5 000.00 | 28.00 | 217 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 484.00 | 21 486.00 | 41 154.00 | 127 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 569.00 | 26 486.00 | 41 181.00 | 348 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 865.00 | 92 865.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 557 384.00 | 24 557 384.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 209.00 | 61 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 215.00 | 83 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 795 949.00 | 24 703 084.00 | 92 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 976.00 | 446 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 456.00 | 88 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 883.00 | 76 883.00 | ||
VW T.V.A. | 32 803.00 | 32 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 803.00 | 30 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 686.00 | 1 352 686.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 557 384.00 | 24 557 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 585 990.00 | 26 585 990.00 | ||