AQUA D'OC
Dépôt
| Dénomination | AQUA D'OC |
| Siren | 318548948 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6450 |
| Numéro de Gestion | 2000B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34630 Saint-Thibéry |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 166.00 | 235 004.00 | 108 162.00 | 46 131.00 |
AH Fonds commercial | 91 331.00 | 91 331.00 | 91 331.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | 40 000.00 | |
AN Terrains | 308 824.00 | 308 824.00 | 306 324.00 | |
AP Constructions | 946 288.00 | 378 910.00 | 567 378.00 | 613 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 913.00 | 136 840.00 | 27 073.00 | 29 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 928.00 | 468 500.00 | 209 428.00 | 234 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
CU Autres participations | 4 010.00 | 4 010.00 | 4 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | 8 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 555 074.00 | 1 222 449.00 | 1 332 625.00 | 1 381 750.00 |
BT Marchandises | 2 564 356.00 | 51 954.00 | 2 512 402.00 | 2 064 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 537.00 | 57 537.00 | 50 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177 348.00 | 163 192.00 | 6 014 156.00 | 3 752 959.00 |
BZ Autres créances | 344 132.00 | 344 132.00 | 328 567.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 055.00 | 1 610 055.00 | 155 055.00 | |
CF Disponibilités | 15 727.00 | 15 727.00 | 118 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 690.00 | 249 690.00 | 102 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 018 844.00 | 215 146.00 | 10 803 698.00 | 6 572 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 918.00 | 1 437 595.00 | 12 136 323.00 | 7 954 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | ||
DG Autres réserves | 2 039 687.00 | 1 835 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 911.00 | 254 157.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 107 218.00 | 120 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 693 117.00 | 2 389 900.00 | ||
DN Avances conditionnées | 81 795.00 | 81 795.00 | ||
DO TOTAL (II) | 81 795.00 | 81 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163 784.00 | 62 412.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 784.00 | 62 412.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 536.00 | 1 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 951.00 | 2 571 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 163.00 | 433 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 919.00 | 930 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 585.00 | 897 497.00 | ||
EA Autres dettes | 1 019 472.00 | 586 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 197 627.00 | 5 419 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 136 323.00 | 7 954 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 055 077.00 | 3 701 900.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 598 818.00 | 552 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 108 401.00 | 107 656.00 | 8 216 057.00 | 9 773 367.00 |
FD Production vendue biens | -4 751.00 | -4 751.00 | -90 426.00 | |
FG Production vendue services | 2 995 390.00 | 36 930.00 | 3 032 320.00 | 2 353 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 099 040.00 | 144 586.00 | 11 243 626.00 | 12 036 365.00 |
FN Production immobilisée | 331.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 106.00 | 104 601.00 | ||
FQ Autres produits | 16 532.00 | 7 672.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 264 265.00 | 12 148 969.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 995 363.00 | 6 711 721.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -495 106.00 | 89 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 354.00 | 39 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 168 013.00 | 2 529 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 607.00 | 155 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 157 787.00 | 1 449 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 430.00 | 562 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 667.00 | 197 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 462.00 | 45 620.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 371.00 | 21 248.00 | ||
GE Autres charges | 13 469.00 | 12 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 736 709.00 | 11 813 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 556.00 | 335 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 21.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 62.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 83.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 645.00 | 48 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 645.00 | 48 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 563.00 | -48 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 494 992.00 | 287 033.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 300.00 | 19 826.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 035.00 | 117 791.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 335.00 | 145 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | 55 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 058.00 | 21 022.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 028.00 | 76 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 307.00 | 69 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 388.00 | 102 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 310 681.00 | 12 294 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 770.00 | 12 040 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 911.00 | 254 157.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 341.00 | 124 519.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 956.00 | 32 141.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 276.00 | 87 416.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 994.00 | 140 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 699.00 | 227 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 437 692.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 382.00 | 2 104 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 382.00 | 2 555 074.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 814.00 | 25 385.00 | 238 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 135.00 | 149 936.00 | 9 821.00 | 984 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 949.00 | 175 321.00 | 9 821.00 | 1 222 449.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 163 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 412.00 | 101 371.00 | 163 784.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 977.00 | 51 954.00 | 4 977.00 | 51 954.00 |
6T Sur comptes clients | 112 769.00 | 62 507.00 | 12 085.00 | 163 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 747.00 | 114 462.00 | 17 062.00 | 215 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 159.00 | 215 833.00 | 17 062.00 | 378 930.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 177 348.00 | 6 177 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | ||
VB T. V. A. | 204 177.00 | 204 177.00 | ||
VP Divers | 106 010.00 | 106 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | 11 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249 690.00 | 249 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 425.00 | 6 771 170.00 | 8 255.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 536.00 | 8 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479 951.00 | 3 882 774.00 | 1 248 277.00 | 348 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 163.00 | 463 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 919.00 | 999 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 609.00 | 297 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 667.00 | 332 667.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 78 698.00 | 78 698.00 | ||
VW T.V.A. | 492 002.00 | 492 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 608.00 | 25 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 463 163.00 | 463 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 472.00 | 1 019 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 790.00 | 8 055 077.00 | 1 256 813.00 | 348 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 835.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 267.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 420 174.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 018 265.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 334.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 661.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 994.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 673.00 | |||
ST Autres comptes | 774 086.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168 013.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 47 700.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 907.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 607.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 554 905.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 628 925.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||