T M O
Dépôt
| Dénomination | T M O |
| Siren | 318672623 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 17799 |
| Numéro de Gestion | 1980B00108 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 Beaucouzé |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 928.00 | 8 620.00 | 3 308.00 | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 909.00 | 212.00 | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 954.00 | 157 875.00 | 174 079.00 | 256 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 074.00 | 117 883.00 | 11 192.00 | 15 683.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | 3 020.00 | 3 020.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 188 425.00 | 188 425.00 | 119 843.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | 4 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 671 935.00 | 285 286.00 | 386 650.00 | 408 121.00 |
BT Marchandises | 1 123 247.00 | 58 000.00 | 1 065 247.00 | 803 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489 949.00 | 489 949.00 | 302 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 056.00 | 248 783.00 | 2 793 273.00 | 454 665.00 |
BZ Autres créances | 517 812.00 | 517 812.00 | 191 108.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 644.00 | 4 244.00 | 1 400.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 816 424.00 | 816 424.00 | 2 957 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 433.00 | 133 433.00 | 89 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 128 565.00 | 311 027.00 | 5 817 538.00 | 4 800 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 199.00 | 9 199.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 699.00 | 596 313.00 | 6 213 387.00 | 5 208 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 245 661.00 | 245 661.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 625 234.00 | 1 306 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 459.00 | 319 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 567 354.00 | 2 420 894.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 103 929.00 | 150 255.00 | ||
DN Avances conditionnées | 35 714.00 | 53 571.00 | ||
DO TOTAL (II) | 139 643.00 | 203 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 249 483.00 | 213 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 483.00 | 213 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 060.00 | 35 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 227.00 | 479 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 606.00 | 27 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 114.00 | 118 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 074.00 | 213 765.00 | ||
EA Autres dettes | 1 482 280.00 | 1 496 057.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 256 361.00 | 2 370 825.00 | ||
ED (V) | 546.00 | 1.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 387.00 | 5 208 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 734.00 | 1 059 786.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 396 987.00 | 1 244 383.00 | 7 641 369.00 | 8 356 815.00 |
FG Production vendue services | 218 988.00 | 30 728.00 | 249 716.00 | 399 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 975.00 | 1 275 111.00 | 7 891 086.00 | 8 755 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 700.00 | 276 234.00 | ||
FQ Autres produits | 39 613.00 | 1 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 044 399.00 | 9 033 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 829 323.00 | 4 384 836.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -261 580.00 | 1 527 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 209 361.00 | 1 571 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 772.00 | 33 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 568 529.00 | 634 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 815.00 | 273 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 386.00 | 46 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 696.00 | 48 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 585.00 | 87 959.00 | ||
GE Autres charges | 13 192.00 | 12 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 843 077.00 | 8 620 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 323.00 | 413 452.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 85 897.00 | -44 776.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 670.00 | 1 347.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 615.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 955.00 | 15 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 522.00 | 70 749.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 786.00 | 81.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 062.00 | 16 365.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 785.00 | 27 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 632.00 | 43 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 110.00 | 27 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 213.00 | 440 585.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 824.00 | 16 756.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 698.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 824.00 | 20 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 1 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 393.00 | 18 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 146.00 | 140 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 745.00 | 9 124 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 286.00 | 8 805 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 459.00 | 319 094.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 248.00 | 9 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 752.00 | 68 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 573.00 | 77 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 552.00 | 461 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 334.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 552.00 | 671 935.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 3 508.00 | 9 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 432.00 | 95 878.00 | 23 552.00 | 275 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 452.00 | 99 386.00 | 23 552.00 | 285 286.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 124 700.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 115 585.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 9 199.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 059.00 | 124 783.00 | 88 359.00 | 249 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 250 122.00 | 696.00 | 2 035.00 | 248 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 657.00 | 587.00 | 4 244.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 779.00 | 1 282.00 | 2 035.00 | 311 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 838.00 | 126 066.00 | 90 394.00 | 560 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 280.00 | 90 394.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 786.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 188 425.00 | 188 425.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 331 167.00 | 331 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 710 890.00 | 2 710 890.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | 22 854.00 | ||
VB T. V. A. | 82 435.00 | 82 435.00 | ||
VP Divers | 27 270.00 | 27 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 246.00 | 377 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 433.00 | 133 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 310.00 | 3 362 134.00 | 524 176.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 060.00 | 24 060.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 114.00 | 578 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 476.00 | 72 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 795.00 | 145 795.00 | ||
VW T.V.A. | 220 762.00 | 220 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 483 270.00 | 483 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482 280.00 | 5 275.00 | 1 087 320.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 755.00 | 1 620 734.00 | 1 114 336.00 | 389 685.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 370 735.00 | 473 895.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 709.00 | 131 763.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366 001.00 | 449 370.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 572.00 | 59 944.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 500.00 | 8 605.00 | ||
ST Autres comptes | 281 844.00 | 447 618.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 361.00 | 1 571 194.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 416.00 | 20 137.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 356.00 | 13 564.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 772.00 | 33 701.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 213 969.00 | 2 363 737.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 292.00 | 1 118 903.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||