S INTER SA
Dépôt
| Dénomination | S INTER SA |
| Siren | 318760378 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5053 |
| Numéro de Gestion | 1980B40087 |
| Code Activité | 3313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62880 Vendin-le-Vieil |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 661.00 | 250 369.00 | 11 292.00 | 13 219.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AP Constructions | 35 111.00 | 35 111.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 886.00 | 133 928.00 | 30 958.00 | 39 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 231.00 | 194 053.00 | 38 178.00 | 35 288.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 221.00 | 37 221.00 | 35 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 772 110.00 | 613 460.00 | 158 650.00 | 260 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267.00 | 3 267.00 | 4 965.00 | |
BP En cours de production de services | 47 201.00 | 816.00 | 46 385.00 | 36 133.00 |
BT Marchandises | 23 530.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 961.00 | 14 750.00 | 1 225 212.00 | 1 195 365.00 |
BZ Autres créances | 243 805.00 | 29 000.00 | 214 805.00 | 240 388.00 |
CF Disponibilités | 201 149.00 | 201 149.00 | 203 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | 14 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 737 964.00 | 44 566.00 | 1 693 398.00 | 1 717 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 074.00 | 658 026.00 | 1 852 048.00 | 1 978 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 116 556.00 | 116 270.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 454.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 719.00 | 82 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494 486.00 | 416 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 522.00 | 252 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 93 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 672.00 | 168 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 930 588.00 | 887 727.00 | ||
EA Autres dettes | 176 782.00 | 160 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 357 562.00 | 1 561 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 048.00 | 1 978 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 405.00 | 43 405.00 | 17 666.00 | |
FG Production vendue services | 5 009 591.00 | 5 009 591.00 | 4 497 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 996.00 | 5 052 996.00 | 4 515 064.00 | |
FM Production stockée | 11 068.00 | -857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 748.00 | 44 156.00 | ||
FQ Autres produits | 643.00 | 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 103 455.00 | 4 559 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 523.00 | 33 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 530.00 | -23 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 735.00 | 52 361.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 698.00 | 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 787 035.00 | 1 612 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 961.00 | 81 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 114 164.00 | 1 917 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 768 112.00 | 702 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 620.00 | 42 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816.00 | |||
GE Autres charges | 34 362.00 | 36 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 556.00 | 4 457 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 899.00 | 101 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 621.00 | 1 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 621.00 | 1 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 067.00 | 19 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 067.00 | 19 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 446.00 | -18 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 453.00 | 83 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 2 378.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 643.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 834.00 | 2 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 003.00 | 4 896.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 003.00 | 5 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 831.00 | -2 720.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 307.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | -1 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 910.00 | 4 563 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 191.00 | 4 480 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 719.00 | 82 320.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 629.00 | 4 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 547.00 | 42 114.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 357.00 | 29 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 821.00 | 12 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 724.00 | 83 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 432 228.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 37 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 864.00 | 38 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 561.00 | 772 110.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 328.00 | 4 041.00 | 250 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 210.00 | 35 578.00 | 1 697.00 | 363 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 538.00 | 39 619.00 | 1 697.00 | 613 460.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 816.00 | 816.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 750.00 | 14 750.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 750.00 | 816.00 | 44 566.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 750.00 | 816.00 | 44 566.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 816.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 221.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 224 450.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | |||
VB T. V. A. | 27 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 180 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 867.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 568.00 | 1 470 836.00 | 52 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 920.00 | 59 920.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 602.00 | 11 622.00 | 1 980.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 672.00 | 171 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 119.00 | 408 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 674.00 | 248 674.00 | ||
VW T.V.A. | 224 002.00 | 224 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 793.00 | 49 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 782.00 | 176 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 562.00 | 1 355 582.00 | 1 980.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 173.00 | 173.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 57.00 | ||