MODEMA II
Dépôt
| Dénomination | MODEMA II |
| Siren | 318844933 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3325 |
| Numéro de Gestion | 1980B00144 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49130 Les Ponts-de-Cé |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 522.00 | 16 955.00 | 566.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 24 487.00 | 24 487.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 785.00 | 45 261.00 | 10 524.00 | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 990.00 | 711 994.00 | 1 018 995.00 | 187 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 036.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 72 032.00 | 72 032.00 | 72 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 902 341.00 | 798 699.00 | 1 103 642.00 | 366 425.00 |
BP En cours de production de services | 848.00 | |||
BT Marchandises | 2 650 938.00 | 79 775.00 | 2 571 163.00 | 2 261 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 118.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 569 605.00 | 14 058.00 | 555 547.00 | 593 378.00 |
BZ Autres créances | 424 626.00 | 424 626.00 | 271 569.00 | |
CF Disponibilités | 34 522.00 | 34 522.00 | 92 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 103.00 | 34 103.00 | 44 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 713 796.00 | 93 833.00 | 3 619 962.00 | 3 285 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 137.00 | 892 532.00 | 4 723 605.00 | 3 652 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 320.00 | 10 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | ||
DG Autres réserves | 435 213.00 | 435 213.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 339 639.00 | 1 200 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 908.00 | 139 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 054 153.00 | 1 794 061.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 461.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 461.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 673.00 | 260 006.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 743.00 | 18 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 292.00 | 1 288 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 794.00 | 271 539.00 | ||
EA Autres dettes | 126 820.00 | 19 619.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 647 991.00 | 1 858 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 605.00 | 3 652 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 991.00 | 1 858 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 704 342.00 | 18 900.00 | 6 723 242.00 | 7 888 241.00 |
FD Production vendue biens | 6 412.00 | 6 412.00 | 5 139.00 | |
FG Production vendue services | 508 418.00 | 508 418.00 | 460 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 173.00 | 18 900.00 | 7 238 073.00 | 8 353 531.00 |
FM Production stockée | -848.00 | -104.00 | ||
FN Production immobilisée | 522.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 043.00 | 4 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 544.00 | 12 538.00 | ||
FQ Autres produits | 20 054.00 | 11 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 272 868.00 | 8 382 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 253 364.00 | 5 838 490.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -377 465.00 | -281 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 251 691.00 | 1 001 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 489.00 | 168 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 084 333.00 | 1 045 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 213.00 | 342 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 427.00 | 86 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 357.00 | 13 566.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 461.00 | |||
GE Autres charges | 2 038.00 | 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 975 912.00 | 8 215 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -703 043.00 | 166 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 458.00 | 1 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 458.00 | 1 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 216.00 | 3 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 216.00 | 3 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 758.00 | -1 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -714 802.00 | 164 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 14 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 14 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 521.00 | 5 990.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 106.00 | 5 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 606.00 | 8 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 34 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 826.00 | 8 398 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 735.00 | 8 259 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 908.00 | 139 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 262.00 | 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 179.00 | 998 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 032.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 473.00 | 999 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 19 047.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 037.00 | 551 399.00 | 1 811 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 032.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 037.00 | 562 297.00 | 1 902 342.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 738.00 | 116.00 | 10 898.00 | 16 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 310.00 | 135 311.00 | 520 878.00 | 781 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 047.00 | 135 428.00 | 531 776.00 | 798 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 461.00 | 21 461.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 374.00 | 79 775.00 | 12 374.00 | 79 775.00 |
6T Sur comptes clients | 7 645.00 | 6 583.00 | 170.00 | 14 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 020.00 | 86 358.00 | 12 544.00 | 93 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 020.00 | 107 819.00 | 12 544.00 | 115 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 819.00 | 12 545.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 032.00 | 72 032.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 865.00 | 16 865.00 | ||
UX Autres créances clients | 552 741.00 | 552 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VB T. V. A. | 83 594.00 | 83 594.00 | ||
VP Divers | 50 088.00 | 50 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 103.00 | 94 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 820.00 | 196 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 103.00 | 34 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 367.00 | 1 028 335.00 | 72 032.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 854 382.00 | 1 854 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 293.00 | 1 201 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 300.00 | 77 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 371.00 | 79 371.00 | ||
VW T.V.A. | 54 716.00 | 54 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 408.00 | 53 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 820.00 | 126 820.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 667.00 | 186 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 248.00 | 3 634 248.00 | ||