LITERIE METALLERIE SERRURERIE BOURBONNAISE
Dépôt
| Dénomination | LITERIE METALLERIE SERRURERIE BOURBONNAISE |
| Siren | 318919784 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 70 |
| Numéro de Gestion | 1980B40030 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 YZEURE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 393.00 | 55 741.00 | 9 653.00 | 9 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 499.00 | 110 404.00 | 139 095.00 | 140 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 315.00 | 3 315.00 | 3 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 371 951.00 | 167 388.00 | 204 563.00 | 206 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 791.00 | 99 791.00 | 89 056.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 997.00 | 21 997.00 | 45 689.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 349.00 | 61 349.00 | 20 888.00 | |
BT Marchandises | 5 519.00 | 5 519.00 | 5 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 335.00 | 10 031.00 | 330 304.00 | 299 405.00 |
BZ Autres créances | 11 708.00 | 11 708.00 | 39 516.00 | |
CF Disponibilités | 115 661.00 | 115 661.00 | 134 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | 2 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 658 466.00 | 10 031.00 | 648 436.00 | 637 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 417.00 | 177 419.00 | 852 998.00 | 843 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 130 982.00 | 228 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 006.00 | -97 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 230 373.00 | 139 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 838.00 | 136 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 465.00 | 55 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 870.00 | 338 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 415.00 | 94 430.00 | ||
EA Autres dettes | 34 038.00 | 78 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 622 626.00 | 703 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 998.00 | 843 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 633.00 | 72 633.00 | 114 329.00 | |
FD Production vendue biens | 1 647 679.00 | 2 165.00 | 1 649 844.00 | 1 213 379.00 |
FG Production vendue services | 226 267.00 | 226 267.00 | 215 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 579.00 | 2 165.00 | 1 948 744.00 | 1 543 639.00 |
FM Production stockée | 16 769.00 | -42 427.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 893.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 422.00 | 1 270.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 972 959.00 | 1 534 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 757.00 | 43 969.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 149.00 | 1 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 771.00 | 490 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 735.00 | -9 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 869 525.00 | 734 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 818.00 | 17 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 579.00 | 261 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 223.00 | 70 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 090.00 | 18 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 008.00 | 309.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 1 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 196.00 | 1 631 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 763.00 | -96 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 151.00 | 1 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 263.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 151.00 | 1 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 089.00 | -1 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 674.00 | -98 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 27 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 320.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 353.00 | 1 562 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 347.00 | 1 659 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 006.00 | -97 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 301.00 | 20 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | 62.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 298.00 | 20 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 951.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 055.00 | 22 090.00 | 166 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 298.00 | 22 090.00 | 167 388.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 340 335.00 | 340 335.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 650.00 | 354 150.00 | 7 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 591.00 | 11 689.00 | 95 785.00 | 15 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 870.00 | 265 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 844.00 | 61 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 972.00 | 30 972.00 | ||
VW T.V.A. | 17 699.00 | 17 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 465.00 | 46 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 038.00 | 34 038.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 626.00 | 511 724.00 | 95 785.00 | 15 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 529.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 162.00 | |||