DEPANN'GAZ - THERM'OPALE
Dépôt
| Dénomination | DEPANN'GAZ - THERM'OPALE |
| Siren | 319099453 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5613 |
| Numéro de Gestion | 1982B00148 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 335.00 | 16 729.00 | 606.00 | |
AH Fonds commercial | 158 540.00 | 158 540.00 | 58 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 960.00 | 63 766.00 | 12 194.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 984.00 | 492 651.00 | 144 333.00 | 219 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | 18 673.00 | 18 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 907 492.00 | 573 146.00 | 334 346.00 | 297 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 000.00 | 474 000.00 | 498 386.00 | |
BT Marchandises | 51 198.00 | 51 198.00 | 40 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 497.00 | 1 857 497.00 | 1 157 319.00 | |
BZ Autres créances | 1 283 597.00 | 1 283 597.00 | 1 338 052.00 | |
CF Disponibilités | 149 501.00 | 149 501.00 | 149 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | 16 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 837 531.00 | 3 837 531.00 | 3 200 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 022.00 | 573 146.00 | 4 171 877.00 | 3 497 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 723 381.00 | 1 723 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 403 511.00 | 96 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 751.00 | 656 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 534 338.00 | 2 644 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 409.00 | 89 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 301.00 | 120 713.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 451.00 | 338 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 927.00 | 266 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | |||
EA Autres dettes | 1 359.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 557 539.00 | 823 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 877.00 | 3 497 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 539.00 | 823 359.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 409.00 | 88 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 030 883.00 | 1 030 883.00 | 253 871.00 | |
FG Production vendue services | 3 853 548.00 | 3 853 548.00 | 3 563 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 431.00 | 4 884 431.00 | 3 816 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 949.00 | 30 867.00 | ||
FQ Autres produits | 426.00 | 19 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 941 807.00 | 3 866 833.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 826.00 | 149 430.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 610.00 | 34 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 290.00 | 478 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 385.00 | 186 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 299 139.00 | 1 055 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 679.00 | 80 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 076 808.00 | 1 039 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 674 012.00 | 599 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 431.00 | 77 184.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 100 288.00 | 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 507 249.00 | 3 701 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 434 558.00 | 165 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | 574 752.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185.00 | 574 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 232.00 | 1 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 232.00 | 1 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 047.00 | 573 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 511.00 | 738 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 466.00 | 10 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 466.00 | 10 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 718.00 | 88 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 054.00 | 4 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 772.00 | 92 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 307.00 | -82 099.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 385.00 | 4 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 068.00 | -4 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 457.00 | 4 452 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 706.00 | 3 795 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 751.00 | 656 714.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 362.00 | 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 170.00 | 100 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 807.00 | 23 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 650.00 | 124 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 659.00 | 712 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 659.00 | 907 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 629.00 | 100.00 | 16 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 692.00 | 82 331.00 | 116 605.00 | 556 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 321.00 | 82 431.00 | 116 605.00 | 573 146.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 80 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 588.00 | 12 588.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 588.00 | 12 588.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 588.00 | 80 000.00 | 42 588.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | 42 588.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | 18 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 857 497.00 | 1 857 497.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | ||
VB T. V. A. | 134 881.00 | 134 881.00 | ||
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 133 317.00 | 1 133 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 183.00 | 13 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 060.00 | 3 159 387.00 | 18 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 409.00 | 23 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 451.00 | 507 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 258.00 | 67 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 766.00 | 96 766.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 068.00 | 30 068.00 | ||
VW T.V.A. | 139 392.00 | 139 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 444.00 | 25 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 572 301.00 | 572 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 529.00 | 62 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 977.00 | 1 525 977.00 | ||