CLINIQUE MARIGNY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MARIGNY |
| Siren | 319099818 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39387 |
| Numéro de Gestion | 2017B01067 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 491 648.00 | 491 648.00 | 491 648.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 595.00 | 53 595.00 | ||
AP Constructions | 6 533 954.00 | 1 366 077.00 | 5 167 877.00 | 5 269 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 623.00 | 420 598.00 | 71 025.00 | 88 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 831.00 | 426 874.00 | 13 958.00 | 17 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 974.00 | 411 974.00 | 234 539.00 | |
BF Prêts | 250 010.00 | 98 295.00 | 151 715.00 | 136 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 761.00 | 26 761.00 | 26 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 700 398.00 | 2 365 440.00 | 6 334 958.00 | 6 265 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 560.00 | 38 560.00 | 30 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | 1 238.00 | 45.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 905.00 | 93 037.00 | 907 868.00 | 597 267.00 |
BZ Autres créances | 18 873 194.00 | 112 762.00 | 18 760 433.00 | 13 663 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | |||
CF Disponibilités | 513 006.00 | 513 006.00 | 519 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 427 494.00 | 205 798.00 | 20 221 695.00 | 14 811 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 127 892.00 | 2 571 238.00 | 26 556 654.00 | 21 076 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 202.00 | 169 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 034.00 | 5 034.00 | ||
DG Autres réserves | 185 025.00 | 185 025.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 583 537.00 | -2 423 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 745.00 | -160 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 403 531.00 | -2 187 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 140 186.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 140 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 529.00 | 229 529.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 604.00 | 145 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 447.00 | 565 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 755.00 | 1 206 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 316.00 | 60 453.00 | ||
EA Autres dettes | 25 628 532.00 | 20 916 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 938 183.00 | 23 123 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 556 652.00 | 21 076 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 551 965.00 | 9 551 965.00 | 8 674 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 551 965.00 | 9 551 965.00 | 8 674 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 041.00 | 203 003.00 | ||
FQ Autres produits | 232.00 | 2 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 883 238.00 | 8 880 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 483.00 | 459 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 950.00 | 4 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 061 881.00 | 2 741 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 744 862.00 | 730 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 754 574.00 | 3 486 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 497 484.00 | 1 323 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 864.00 | 302 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 842.00 | 49 421.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 151 362.00 | ||
GE Autres charges | 11 937.00 | 3 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 879 977.00 | 9 252 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 003 261.00 | -372 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 564 219.00 | 356 455.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 564 233.00 | 356 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 812 916.00 | 633 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 812 916.00 | 633 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 683.00 | -277 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 754 578.00 | -649 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 425.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 378.00 | 310 427.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 958.00 | 384 947.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 761.00 | 695 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 010.00 | 311 427.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 739.00 | 103 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 789.00 | 415 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 972.00 | 280 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 287 806.00 | -208 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 943 232.00 | 9 931 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159 486.00 | 10 092 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 745.00 | -160 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 110.00 | 393 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 564.00 | 15 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 891 917.00 | 408 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 268.00 | 28 378.00 | 7 437 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 268.00 | 28 378.00 | 8 259 565.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 595.00 | 53 595.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 685.00 | 297 864.00 | 2 213 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 280.00 | 297 864.00 | 2 267 144.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 186.00 | 10 000.00 | 128 186.00 | 22 000.00 |
06 aucun libellé | 98 295.00 | 98 295.00 | ||
6T Sur comptes clients | 274 028.00 | 166 267.00 | 347 258.00 | 93 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 448.00 | 7 313.00 | 112 762.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 771.00 | 173 580.00 | 347 258.00 | 304 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 957.00 | 183 580.00 | 475 444.00 | 326 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 842.00 | 144 486.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143 739.00 | 330 958.00 | ||
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| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||