NALDEO
Dépôt
| Dénomination | NALDEO |
| Siren | 319242731 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/027419 |
| Numéro de Gestion | 1987B00387 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 892.00 | 232 810.00 | 16 082.00 | 39 408.00 |
AH Fonds commercial | 448 623.00 | 446 523.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 301 401.00 | 673 505.00 | 1 627 895.00 | 1 638 127.00 |
AP Constructions | 37 889.00 | 37 889.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 549.00 | 280 419.00 | 23 130.00 | 41 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 213.00 | 1 495 769.00 | 161 443.00 | 224 350.00 |
BF Prêts | 474 861.00 | 474 861.00 | 450 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 479.00 | 68 479.00 | 73 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 540 907.00 | 3 166 916.00 | 2 373 991.00 | 2 469 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 510.00 | 132 445.00 | 5 842 064.00 | 6 999 584.00 |
BZ Autres créances | 879 848.00 | 879 848.00 | 911 103.00 | |
CF Disponibilités | 2 374 526.00 | 2 374 526.00 | 928 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 879.00 | 240 879.00 | 224 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 469 763.00 | 132 445.00 | 9 337 317.00 | 9 063 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 010 669.00 | 3 299 361.00 | 11 711 308.00 | 11 533 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 382 486.00 | 359 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 577.00 | 23 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 084 909.00 | 2 142 696.00 | ||
DP Provisions pour risques | 359 077.00 | 413 340.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 731 795.00 | 696 919.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 090 872.00 | 1 110 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 355.00 | 1 081 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 758.00 | 1 643 309.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 808.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 286.00 | 1 214 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656 913.00 | 2 485 842.00 | ||
EA Autres dettes | 95 875.00 | 819 234.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 532.00 | 1 035 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 535 527.00 | 8 280 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 711 308.00 | 11 533 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 459.00 | 7 419 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 474 878.00 | 35 300.00 | 11 510 178.00 | 12 908 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 474 878.00 | 35 300.00 | 11 510 178.00 | 12 908 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 4 132.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 057.00 | 301 387.00 | ||
FQ Autres produits | 47 704.00 | 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 043 939.00 | 13 214 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 231 098.00 | 4 714 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 454.00 | 415 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 106 622.00 | 5 317 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 113 014.00 | 2 333 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 141.00 | 158 053.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 156.00 | 14 104.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 876.00 | 194 929.00 | ||
GE Autres charges | 1 335.00 | 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 115 696.00 | 13 149 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 757.00 | 65 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 749.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 749.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 260.00 | 36 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 260.00 | 36 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 511.00 | -36 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 268.00 | 29 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 200.00 | 39 088.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 200.00 | 154 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 200.00 | -127 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 891.00 | -121 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 687.00 | 13 241 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 113 265.00 | 13 218 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 577.00 | 23 303.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 815.00 | 57 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994 916.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 197.00 | 11 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 159.00 | 25 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 272.00 | 40 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 651.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | 543 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 878.00 | 5 540 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 758.00 | 37 557.00 | 906 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 494.00 | 92 584.00 | 1 814 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 252.00 | 130 141.00 | 2 720 392.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 282 622.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 76 455.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 731 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 259.00 | 94 876.00 | 114 263.00 | 1 090 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 523.00 | 446 523.00 | ||
6T Sur comptes clients | 136 268.00 | 6 156.00 | 9 979.00 | 132 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 791.00 | 6 156.00 | 9 979.00 | 578 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 050.00 | 101 033.00 | 124 242.00 | 1 669 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 033.00 | 124 242.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 543 340.00 | 543 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 095 236.00 | 7 095 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 577.00 | 7 095 236.00 | 543 340.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602 355.00 | 410 095.00 | 2 981 868.00 | 210 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 286.00 | 1 026 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656 913.00 | 2 656 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 633.00 | 293 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 922 532.00 | 922 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 501 719.00 | 5 309 459.00 | 2 981 868.00 | 210 392.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | |||