SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES |
| Siren | 319265807 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 3794 |
| Numéro de Gestion | 1980B00164 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 507.00 | 163 838.00 | 19 669.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 194.00 | 2 980 588.00 | 318 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 454.00 | 297 197.00 | 57 257.00 | |
CU Autres participations | 3 286 508.00 | 825 000.00 | 2 461 508.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 646 096.00 | 646 096.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | ||
BF Prêts | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 158 121.00 | 158 121.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 164 361.00 | 4 327 603.00 | 3 836 758.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 119.00 | 107 000.00 | 585 119.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 294.00 | 265 294.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 173.00 | 112 791.00 | 2 480 382.00 | |
BZ Autres créances | 183 124.00 | 183 124.00 | ||
CF Disponibilités | 2 354 189.00 | 2 354 189.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 111 462.00 | 111 462.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 199 360.00 | 219 791.00 | 5 979 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 363 721.00 | 4 547 394.00 | 9 816 327.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 182 461.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 112 791.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 425 312.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 142 533.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 438 613.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 726.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 078 183.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 400.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 991.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 818.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 728.00 | |||
EA Autres dettes | 140 206.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 738 144.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 327.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 630.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 834 719.00 | 279 144.00 | 1 113 863.00 | |
FD Production vendue biens | 8 113 325.00 | 1 017 502.00 | 9 130 827.00 | |
FG Production vendue services | 102 810.00 | 19 162.00 | 121 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050 852.00 | 1 315 808.00 | 10 366 661.00 | |
FM Production stockée | 7 225.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785 534.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 159 433.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 583.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 273 965.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 409.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 917 219.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 377.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 328 249.00 | |||
FZ Charges sociales | 919 245.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 777.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 760.00 | |||
GE Autres charges | 44 248.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 991 833.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 167 600.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 416 381.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 530.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 841.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 436 752.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 567.00 | |||
GS Différences négatives de change | 847.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 414.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 426 338.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 593 938.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 716.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 679.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 679.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 963.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 246.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 003.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 605 901.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 534 175.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 726.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 142.00 | 29 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 984.00 | 111 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 459.00 | 40 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037 585.00 | 181 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 244 487.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 3 653 648.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 508.00 | 4 266 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 354.00 | 8 164 363.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 698.00 | 11 678.00 | 1 558.00 | 224 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 817.00 | 124 099.00 | 1 131.00 | 3 277 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 515.00 | 135 777.00 | 2 689.00 | 3 502 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 825 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 90 800.00 | 67 100.00 | 50 900.00 | 107 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 734.00 | 1 660.00 | 604.00 | 112 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 534.00 | 98 760.00 | 51 504.00 | 1 044 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 534.00 | 98 760.00 | 51 504.00 | 1 044 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 760.00 | 51 504.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 646 096.00 | 19 095.00 | 627 000.00 | |
UP Prêts | 175 000.00 | 5 244.00 | 169 756.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 158 121.00 | 158 121.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 791.00 | 112 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 480 382.00 | 2 480 382.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | ||
VB T. V. A. | 49 344.00 | 49 344.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 534.00 | 41 534.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 462.00 | 111 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 977.00 | 2 957 430.00 | 909 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 749.00 | 583 226.00 | 1 512 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 818.00 | 1 329 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 561 462.00 | 561 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 139.00 | 439 139.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 19 374.00 | ||
VW T.V.A. | 96 380.00 | 96 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 373.00 | 26 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 206.00 | 140 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 153.00 | 3 198 630.00 | 1 512 523.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 531 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 967.00 | |||