CHATEAUGAY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUGAY DISTRIBUTION |
| Siren | 319292710 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1372 |
| Numéro de Gestion | 1980B00036 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 DOMERAT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 600.00 | 62 873.00 | 43 727.00 | |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | ||
AP Constructions | 207 468.00 | 207 468.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232 941.00 | 4 835 330.00 | 1 397 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 229.00 | 1 636 700.00 | 752 529.00 | |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 681 954.00 | 681 954.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 4 468.00 | -2 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 622 176.00 | 6 746 840.00 | 2 875 336.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 630.00 | 43 630.00 | ||
BT Marchandises | 10 205 406.00 | 90 200.00 | 10 115 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 888.00 | 308 888.00 | ||
BZ Autres créances | 3 403 796.00 | 3 403 796.00 | ||
CF Disponibilités | 1 310 342.00 | 1 310 342.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 279 588.00 | 279 588.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 551 652.00 | 90 200.00 | 15 461 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 173 829.00 | 6 837 040.00 | 18 336 788.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 263 011.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 368.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 798 379.00 | |||
DP Provisions pour risques | 122 758.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 758.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 797.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 546.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 167.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 228.00 | |||
EA Autres dettes | 1 039 222.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 415 650.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 336 788.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 475 201.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 795 113.00 | 87 795 113.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 328 606.00 | 10 328 606.00 | ||
FG Production vendue services | 2 108 514.00 | 2 108 514.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 232 234.00 | 100 232 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 743.00 | |||
FQ Autres produits | 38 347.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 422 325.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 669 194.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 433.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 552.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 953.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 603 297.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 814.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 129 627.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 906 537.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 781 445.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 200.00 | |||
GE Autres charges | 10 855.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 774 912.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 647 412.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 429 931.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 840.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 523.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 448 295.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 528.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 528.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 394 766.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 042 179.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 368.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 808.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 680.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 266.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 541.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 938 961.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 828 392.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 080 429.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 655 061.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 368.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 637 150.00 | 255 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 714.00 | 8 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427 350.00 | 263 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 106 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 219.00 | 8 830 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 685 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 804.00 | 9 622 177.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 776.00 | 16 982.00 | 2 885.00 | 62 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 488.00 | 768 602.00 | 54 590.00 | 6 679 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014 264.00 | 785 584.00 | 57 475.00 | 6 742 373.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 122 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 758.00 | 122 758.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 122 758.00 | 122 758.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 888.00 | 308 888.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403 797.00 | 3 403 797.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 279 588.00 | 279 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 513.00 | 3 992 273.00 | 2 240.00 | |