SO.RA.DIS.
Dépôt
| Dénomination | SO.RA.DIS. |
| Siren | 319531034 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9633 |
| Numéro de Gestion | 1980B00266 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37500 CHINON |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 292.00 | 93 333.00 | 56 959.00 | 53 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 436.00 | 15 436.00 | 15 436.00 | |
AN Terrains | 2 713 300.00 | 68 017.00 | 2 645 282.00 | 2 651 817.00 |
AP Constructions | 20 989 756.00 | 8 945 388.00 | 12 044 367.00 | 12 802 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379 061.00 | 6 837 227.00 | 1 541 834.00 | 1 868 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 669.00 | 1 358 930.00 | 725 739.00 | 737 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 760.00 | 46 760.00 | 1 083.00 | |
AX Avances et acomptes | 848.00 | 848.00 | 848.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 917 653.00 | 917 653.00 | 899 058.00 | |
BF Prêts | 252 911.00 | 252 911.00 | 239 117.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 758 439.00 | 758 439.00 | 752 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 309 129.00 | 17 302 897.00 | 19 006 232.00 | 20 021 875.00 |
BT Marchandises | 7 009 942.00 | 7 009 942.00 | 6 947 367.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 344.00 | 279 344.00 | 302 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 665.00 | 402 665.00 | 416 603.00 | |
BZ Autres créances | 1 507 982.00 | 1 507 982.00 | 1 675 916.00 | |
CF Disponibilités | 5 643 529.00 | 5 643 529.00 | 2 439 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 349.00 | 124 349.00 | 110 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 967 813.00 | 14 967 813.00 | 11 891 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 276 943.00 | 17 302 897.00 | 33 974 046.00 | 31 913 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 588.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
DG Autres réserves | 8 536 392.00 | 7 960 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 456.00 | 1 376 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 542 006.00 | 9 689 563.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 174 174.00 | 168 779.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 174 174.00 | 168 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 251 905.00 | 11 514 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 351.00 | 2 492 203.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 054.00 | 109 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 101.00 | 5 359 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 871.00 | 2 469 981.00 | ||
EA Autres dettes | 50 579.00 | 108 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 257 866.00 | 22 054 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 974 046.00 | 31 913 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 233 192.00 | 67 620 904.00 | ||
FD Production vendue biens | 858 558.00 | 957 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 091 750.00 | 68 578 664.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 249.00 | 138 510.00 | ||
FQ Autres produits | 165 065.00 | 162 882.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 429 066.00 | 68 880 057.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 745 298.00 | 52 007 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -62 574.00 | -337 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 558.00 | 90 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 995 178.00 | 5 017 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 067.00 | 1 162 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 482 981.00 | 5 285 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 517 996.00 | 1 644 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 608 484.00 | 1 548 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 174.00 | 59 779.00 | ||
GE Autres charges | 6 754.00 | 9 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 582 919.00 | 66 486 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 846 147.00 | 2 393 088.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 174.00 | 9 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 711.00 | 17 758.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 438.00 | 5 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 325.00 | 33 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 123.00 | 118 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 123.00 | 118 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 798.00 | -84 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 779 348.00 | 2 308 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 010.00 | 47 252.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 028.00 | 39 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 038.00 | 86 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 615.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 26 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 003.00 | 59 987.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 980.00 | 372 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 736 916.00 | 618 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 525 430.00 | 69 000 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 871 973.00 | 67 623 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 456.00 | 1 376 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 130.00 | 8 204.00 | 93 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 769 283.00 | 1 600 280.00 | 160 000.00 | 17 209 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 854 413.00 | 1 608 484.00 | 160 000.00 | 17 302 897.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 174 174.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 779.00 | 65 174.00 | 59 779.00 | 174 174.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 011 351.00 | 142 588.00 | 868 763.00 | |
VP Divers | 38 512.00 | 38 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151 480.00 | 2 151 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 349.00 | 124 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 693.00 | 2 456 930.00 | 868 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 251 906.00 | 4 804 755.00 | 6 849 041.00 | 1 598 110.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 352 352.00 | 2 333 458.00 | 18 894.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653 609.00 | 7 653 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 257 866.00 | 14 791 821.00 | 6 849 041.00 | 1 617 004.00 |