AGENCE MARITIME COGNACAISE
Dépôt
| Dénomination | AGENCE MARITIME COGNACAISE |
| Siren | 319569828 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6251 |
| Numéro de Gestion | 1980B50042 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 338 737.00 | 60 980.00 | 277 757.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 19 019.00 | 2 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 311 537.00 | 297 056.00 | 14 482.00 | |
CU Autres participations | 2 716 013.00 | 2 491 300.00 | 224 713.00 | |
BF Prêts | 1 780 793.00 | 1 780 793.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150 165.00 | 150 165.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 320 458.00 | 2 870 355.00 | 2 450 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 884.00 | 131 125.00 | 2 699 759.00 | |
BZ Autres créances | 1 493 563.00 | 265 066.00 | 1 228 497.00 | |
CF Disponibilités | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 337 451.00 | 396 191.00 | 3 941 261.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 537.00 | 165 537.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 447.00 | 3 266 545.00 | 6 556 902.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 190.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | |||
DH Report à nouveau | -360 369.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 646.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 485.00 | |||
DL TOTAL (I) | 430 952.00 | |||
DP Provisions pour risques | 148 864.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 148 864.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 428.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 624.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 057.00 | |||
EA Autres dettes | 1 688 793.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 960 412.00 | |||
ED (V) | 16 673.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 902.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 670 439.00 | 16 795 704.00 | 18 466 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 439.00 | 16 795 704.00 | 18 466 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 509.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 689 652.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 952 644.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 836.00 | |||
FY Salaires et traitements | 892 146.00 | |||
FZ Charges sociales | 281 572.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 098.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 071.00 | |||
GE Autres charges | 15 143.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 500 510.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 142.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 855.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 312.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 110.00 | |||
GN Différences positives de change | 62 990.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147 268.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 864.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 077.00 | |||
GS Différences négatives de change | 53 433.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 251 374.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 107.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 036.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 430.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 409.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 389.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 840 940.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 832 293.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 646.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 318.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 043.00 | 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455 799.00 | 1 191 172.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 792.00 | 1 191 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 537.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 646 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 320 458.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 2 260.00 | 19 019.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 218.00 | 8 837.00 | 299 056.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 977.00 | 11 098.00 | 318 075.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 485.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 26 273.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 122 591.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 044.00 | 148 864.00 | 176 044.00 | 148 864.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 491 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 611.00 | 143 071.00 | 31 557.00 | 131 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 066.00 | 150 000.00 | 265 066.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680 677.00 | 354 050.00 | 86 257.00 | 2 948 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860 206.00 | 502 915.00 | 262 301.00 | 3 100 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 293 071.00 | 199 191.00 | ||
UG ‐ Financières | 148 864.00 | 63 110.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 980.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 780 793.00 | 74 121.00 | 1 706 672.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 150 165.00 | 7 500.00 | 142 665.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 065.00 | 90 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 740 819.00 | 2 740 819.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 682.00 | 121 682.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
VB T. V. A. | 30 233.00 | 30 233.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | ||
VP Divers | 424.00 | 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 616 500.00 | 616 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 128.00 | 702 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 258 247.00 | 4 408 910.00 | 1 849 337.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739 428.00 | 1 739 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 624.00 | 2 265 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 867.00 | 42 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 483.00 | 97 483.00 | ||
VW T.V.A. | 15 853.00 | 15 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 854.00 | 82 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 530 746.00 | 1 530 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 047.00 | 158 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 510.00 | 27 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 412.00 | 5 960 412.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 16 236 024.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 846.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 768.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 310.00 | |||
ST Autres comptes | 453 697.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 952 644.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 227.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 609.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 836.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 236 374.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 235.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||