ESTARELLAS
Dépôt
| Dénomination | ESTARELLAS |
| Siren | 319582698 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2252 |
| Numéro de Gestion | 1980B00078 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 696.00 | 22 696.00 | 523.00 | |
AH Fonds commercial | 75 244.00 | 75 244.00 | 75 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 099.00 | 26 099.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 89 727.00 | 77 638.00 | 12 088.00 | 8 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391.00 | 391.00 | 391.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 141 921.00 | 141 921.00 | 137 811.00 | |
BF Prêts | 25 242.00 | 25 242.00 | 34 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 383 913.00 | 126 434.00 | 257 478.00 | 258 923.00 |
BT Marchandises | 38 603.00 | 38 603.00 | 44 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 686.00 | 100 088.00 | 602 598.00 | 613 981.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | 15 555.00 | 67 557.00 | |
CF Disponibilités | 407 699.00 | 407 699.00 | 260 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | 11 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 328.00 | 100 088.00 | 1 071 240.00 | 997 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 242.00 | 226 523.00 | 1 328 718.00 | 1 256 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 645.00 | 573 645.00 | ||
DH Report à nouveau | -159 000.00 | -186 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 578.00 | 27 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 658 722.00 | 596 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 265.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 398.00 | 59 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 837.00 | 320 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 752.00 | 266 213.00 | ||
EA Autres dettes | 7 007.00 | 5 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 669 995.00 | 660 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 718.00 | 1 256 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 995.00 | 660 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 941.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 419.00 | 8 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 027.00 | 4 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 388.00 | 12 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 115 826.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | 170 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 637.00 | 383 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 173.00 | 523.00 | 22 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 292.00 | 4 090.00 | 645.00 | 103 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 465.00 | 4 613.00 | 645.00 | 126 434.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 88 842.00 | 17 649.00 | 6 403.00 | 100 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 842.00 | 17 649.00 | 6 403.00 | 100 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 842.00 | 17 649.00 | 6 403.00 | 100 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 649.00 | 6 403.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 141 921.00 | 141 921.00 | ||
UP Prêts | 25 242.00 | 25 242.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 274.00 | 19 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 683 412.00 | 683 412.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | ||
VB T. V. A. | 9 727.00 | 9 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 779.00 | 725 025.00 | 169 753.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 837.00 | 309 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 736.00 | 139 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 780.00 | 149 780.00 | ||
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 046.00 | 11 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 398.00 | 52 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 995.00 | 669 995.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 258.00 | |||