VALLEE
Dépôt
| Dénomination | VALLEE |
| Siren | 319587234 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35057 |
| Numéro de Gestion | 2019B10874 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92290 Chatenay Malabry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 3 432.00 | ||
AN Terrains | 137 919.00 | 123 092.00 | 14 827.00 | 18 583.00 |
AP Constructions | 59 550.00 | 59 550.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 403.00 | 263 370.00 | 44 034.00 | 28 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 658.00 | 1 032 698.00 | 572 960.00 | 215 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 290.00 | 11 290.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 92 376.00 | 92 376.00 | 92 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 293 852.00 | 1 482 141.00 | 811 711.00 | 430 443.00 |
BT Marchandises | 3 788 834.00 | 24 159.00 | 3 764 675.00 | 3 733 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 614.00 | 13 614.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 352 224.00 | 42 762.00 | 309 462.00 | 836 074.00 |
BZ Autres créances | 829 995.00 | 829 995.00 | 949 244.00 | |
CF Disponibilités | 918 475.00 | 918 475.00 | 781 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 746.00 | 20 746.00 | 25 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 923 886.00 | 66 921.00 | 5 856 965.00 | 6 325 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 738.00 | 1 549 062.00 | 6 668 676.00 | 6 755 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 572 558.00 | 417 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 571.00 | 154 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 029 129.00 | 968 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 916.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 916.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 525.00 | 104 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 952.00 | 1 716 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 595.00 | 161 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 637.00 | 3 027 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 848.00 | 668 495.00 | ||
EA Autres dettes | 58 697.00 | 60 989.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 378.00 | 32 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 621 631.00 | 5 772 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 676.00 | 6 755 956.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 750 423.00 | -527.00 | 19 749 896.00 | 23 678 986.00 |
FG Production vendue services | 1 372 923.00 | 1 372 923.00 | 2 274 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 123 345.00 | -527.00 | 21 122 818.00 | 25 953 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 753.00 | 183 258.00 | ||
FQ Autres produits | 229.00 | 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 227 800.00 | 26 236 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 813 428.00 | 23 284 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 600.00 | -1 042 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150.00 | 78 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 615 278.00 | 1 545 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 463.00 | 161 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 012 062.00 | 1 288 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 330.00 | 459 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 436.00 | 83 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 770.00 | 36 968.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 051.00 | 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 140 570.00 | 25 911 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 231.00 | 325 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 593.00 | 14.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 769.00 | 38 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 362.00 | 38 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 810.00 | 63 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 810.00 | 63 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 448.00 | -25 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 783.00 | 299 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 417.00 | 1 492.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | 141 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 448.00 | 5 233.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 629.00 | 146 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -145 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 299 579.00 | 26 282 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 008.00 | 26 127 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 571.00 | 154 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 476.00 | 554 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 509.00 | 554 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | 2 121 819.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 809.00 | 2 293 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 3 432.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 634.00 | 147 436.00 | 3 361.00 | 1 478 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 066.00 | 147 436.00 | 3 361.00 | 1 482 141.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 916.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 916.00 | 17 916.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 61 790.00 | 3 434.00 | 41 065.00 | 24 159.00 |
6T Sur comptes clients | 40 425.00 | 2 336.00 | 42 762.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 215.00 | 5 770.00 | 41 065.00 | 66 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 215.00 | 8 686.00 | 41 065.00 | 84 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 770.00 | 41 065.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 916.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 92 376.00 | 92 376.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 071.00 | 50 071.00 | ||
UX Autres créances clients | 302 153.00 | 302 153.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 098.00 | 38 098.00 | ||
VB T. V. A. | 169 977.00 | 169 977.00 | ||
VP Divers | 12 359.00 | 12 359.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 540.00 | 97 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 872.00 | 510 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 746.00 | 20 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 340.00 | 1 202 963.00 | 92 376.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 525.00 | 44 419.00 | 16 106.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 637.00 | 3 759 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 649.00 | 113 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 696.00 | 210 696.00 | ||
VW T.V.A. | 76 949.00 | 76 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 068 952.00 | 1 068 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 697.00 | 58 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 378.00 | 33 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 036.00 | 5 378 930.00 | 16 106.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 418.00 | |||