ETABLISSEMENTS VENTURELLI
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VENTURELLI |
| Siren | 319774881 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 44 |
| Numéro de Gestion | 1980B00046 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 294 656.00 | 248 974.00 | 45 682.00 | 70 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 369.00 | 101 745.00 | 6 624.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 104.00 | 108 047.00 | 88 057.00 | 24 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 598.00 | 92 598.00 | ||
CU Autres participations | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 761 862.00 | 462 492.00 | 299 371.00 | 172 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 330.00 | 87 330.00 | 79 247.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 250.00 | 73 250.00 | 78 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 194.00 | 563.00 | 307 631.00 | 365 032.00 |
BZ Autres créances | 63 853.00 | 63 853.00 | 58 919.00 | |
CF Disponibilités | 459 150.00 | 459 150.00 | 384 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | 3 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 995 011.00 | 563.00 | 994 448.00 | 970 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 873.00 | 463 055.00 | 1 293 818.00 | 1 142 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 666.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 16 278.00 | ||
DG Autres réserves | 488 751.00 | 488 194.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 469.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 831.00 | 70 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 873 942.00 | 826 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 884.00 | 6 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 987.00 | 128 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 885.00 | 107 379.00 | ||
EA Autres dettes | 93 106.00 | 73 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 419 877.00 | 316 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 818.00 | 1 142 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 556.00 | 316 732.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 192 331.00 | 192 331.00 | 210 434.00 | |
FG Production vendue services | 1 192 979.00 | 1 192 979.00 | 1 576 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 309.00 | 1 385 309.00 | 1 786 472.00 | |
FM Production stockée | -5 250.00 | -6 450.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 036.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 034.00 | 18 536.00 | ||
FQ Autres produits | 1 073.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 203.00 | 1 798 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 297.00 | 822 844.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 083.00 | 19 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 743.00 | 222 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 745.00 | 20 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 540.00 | 419 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 558.00 | 148 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 010.00 | 54 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116.00 | 6 998.00 | ||
GE Autres charges | 10 080.00 | 9 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 352 006.00 | 1 724 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 196.00 | 74 555.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 737.00 | 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 737.00 | 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 222.00 | 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222.00 | 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 515.00 | 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 712.00 | 74 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 685.00 | 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 160.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 739.00 | 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | 5 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 624.00 | 1 799 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 793.00 | 1 729 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 831.00 | 70 107.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 470.00 | 7 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 069.00 | 183 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 675.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 204.00 | 183 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 333.00 | 691 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 333.00 | 761 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 725.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 898.00 | 53 010.00 | 55 142.00 | 458 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 623.00 | 53 010.00 | 55 142.00 | 462 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 012.00 | 116.00 | 9 564.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012.00 | 116.00 | 9 564.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 012.00 | 116.00 | 9 564.00 | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | ||
UX Autres créances clients | 307 594.00 | 307 594.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 520.00 | 42 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 645.00 | 395 282.00 | 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 784.00 | 15 463.00 | 90 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 987.00 | 95 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 15 845.00 | ||
VW T.V.A. | 49 547.00 | 49 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 106.00 | 93 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 877.00 | 329 556.00 | 90 320.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 607.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 473.00 | 58 506.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 824.00 | 47 176.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 458.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | 12 182.00 | ||
ST Autres comptes | 84 535.00 | 104 533.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 743.00 | 222 855.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 895.00 | 6 384.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 850.00 | 14 230.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 745.00 | 20 614.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 184 024.00 | 232 765.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 628.00 | 193 325.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||