FAERCH LORIENT
Dépôt
| Dénomination | FAERCH LORIENT |
| Siren | 319816401 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005940 |
| Numéro de Gestion | 1980B00221 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56530 GESTEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 230.00 | 148 591.00 | 16 638.00 | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 256 849.00 | 36 835.00 | 220 013.00 | 221 163.00 |
AP Constructions | 7 879 059.00 | 4 122 919.00 | 3 756 139.00 | 4 095 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 503 431.00 | 9 298 067.00 | 6 205 363.00 | 6 549 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 875.00 | 753 318.00 | 64 556.00 | 61 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 388.00 | 39 388.00 | 152 871.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 669 821.00 | 14 359 732.00 | 10 310 089.00 | 11 104 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350 461.00 | 69 892.00 | 2 280 568.00 | 1 956 604.00 |
BN En cours de production de biens | 96 211.00 | 4 757.00 | 91 453.00 | 85 303.00 |
BT Marchandises | 2 077 370.00 | 13 611.00 | 2 063 758.00 | 1 353 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791 572.00 | 8 217.00 | 4 783 355.00 | 5 701 924.00 |
BZ Autres créances | 2 125 038.00 | 2 125 038.00 | 1 468 273.00 | |
CF Disponibilités | 1 379 022.00 | 1 379 022.00 | 1 040 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | 15 934.00 | 48 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 835 609.00 | 96 479.00 | 12 739 130.00 | 11 655 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 505 431.00 | 14 456 211.00 | 23 049 220.00 | 22 759 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | ||
DG Autres réserves | 6 584 331.00 | 6 005 465.00 | ||
DH Report à nouveau | 678 539.00 | 678 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 965.00 | 578 866.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 705.00 | 61 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 720 182.00 | 7 491 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 643 900.00 | 539 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 643 900.00 | 539 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 116.00 | 3 203 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955 864.00 | 1 214 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 725.00 | 3 178 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 450.00 | 1 426 277.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 699.00 | 265 813.00 | ||
EA Autres dettes | 5 398 281.00 | 5 440 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 685 137.00 | 14 729 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 049 220.00 | 22 759 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 481 270.00 | 9 282.00 | 490 552.00 | 488 783.00 |
FD Production vendue biens | 25 886 873.00 | 1 929 207.00 | 27 816 080.00 | 27 476 819.00 |
FG Production vendue services | 180 484.00 | 55 654.00 | 236 139.00 | 303 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 548 627.00 | 1 994 143.00 | 28 542 771.00 | 28 269 180.00 |
FM Production stockée | 680 068.00 | 455 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 884.00 | 248 844.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 560 768.00 | 28 973 767.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 149.00 | 338 119.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -106 794.00 | 7 133.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 117 593.00 | 15 846 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -289 920.00 | -767 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 926 964.00 | 5 861 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 013.00 | 487 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 854 313.00 | 3 013 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 174 617.00 | 1 197 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 782 323.00 | 1 417 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 262.00 | 51 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 736.00 | 47 177.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | 4 705.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 714 306.00 | 27 506 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 846 462.00 | 1 467 285.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 749.00 | 1 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 749.00 | 1 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 861.00 | 171 176.00 | ||
GS Différences négatives de change | 887.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 155 748.00 | 171 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 999.00 | -169 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 692 462.00 | 1 297 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 50 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 830.00 | 8 130.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 059.00 | 58 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 236.00 | 359 641.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 236.00 | 359 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 177.00 | -301 511.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 484.00 | 179 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 804.00 | 237 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 574 577.00 | 29 033 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 342 611.00 | 28 454 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 965.00 | 578 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 260.00 | 15 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 842 336.00 | 152 870.00 | 984 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 999 962.00 | 152 870.00 | 999 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 852.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 870.00 | 317 936.00 | 24 496 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 870.00 | 317 937.00 | 24 669 821.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 259.00 | 3 332.00 | 148 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 750 085.00 | 1 778 991.00 | 317 936.00 | 14 211 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895 344.00 | 1 782 323.00 | 317 936.00 | 14 359 732.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 643 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 206.00 | 229 003.00 | 124 309.00 | 643 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 750.00 | 88 262.00 | 51 750.00 | 88 262.00 |
6T Sur comptes clients | 8 217.00 | 8 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 967.00 | 88 262.00 | 51 750.00 | 96 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 173.00 | 317 265.00 | 176 059.00 | 740 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 265.00 | 176 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | 9 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 781 710.00 | 4 781 710.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 491.00 | 175 491.00 | ||
VB T. V. A. | 97 115.00 | 97 115.00 | ||
VP Divers | 516.00 | 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846 199.00 | 1 846 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | 15 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932 910.00 | 6 932 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 116.00 | 709 509.00 | 1 640 607.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955 864.00 | 2 955 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 725.00 | 2 930 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 131.00 | 346 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 930.00 | 326 930.00 | ||
VW T.V.A. | 308 821.00 | 308 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 567.00 | 40 567.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398 281.00 | 5 398 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 685 137.00 | 13 044 530.00 | 1 640 607.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 134.00 | |||