SA ATES
Dépôt
| Dénomination | SA ATES |
| Siren | 319834669 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13128 |
| Numéro de Gestion | 1980B50105 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 995.00 | 58 193.00 | 13 802.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 827.00 | 184 712.00 | 12 115.00 | |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AN Terrains | 45 124.00 | 45 124.00 | ||
AP Constructions | 994 350.00 | 820 981.00 | 173 368.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 842.00 | 945 560.00 | 216 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 124.00 | 569 465.00 | 285 659.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 846.00 | 12 846.00 | ||
CU Autres participations | 72 413.00 | 72 413.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
BF Prêts | 192 233.00 | 192 233.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 657.00 | 23 657.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 649 740.00 | 2 578 912.00 | 1 070 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 626.00 | 97 671.00 | 1 230 955.00 | |
BN En cours de production de biens | 291 965.00 | 291 965.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 990.00 | 21 890.00 | 2 455 100.00 | |
BZ Autres créances | 177 462.00 | 177 462.00 | ||
CF Disponibilités | 163 101.00 | 163 101.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 605.00 | 80 605.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 518 751.00 | 119 561.00 | 4 399 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 492.00 | 2 698 473.00 | 5 470 018.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 23 127.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 169 063.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 696 179.00 | |||
DH Report à nouveau | 13 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 283.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 255 078.00 | |||
DP Provisions pour risques | 140 570.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 220 023.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 360 593.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 575.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 296.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 064.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 591.00 | |||
EA Autres dettes | 23 550.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 548.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 854 346.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 018.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 835.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 912.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 157 710.00 | 4 157 710.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 200 052.00 | 477 513.00 | 6 677 565.00 | |
FG Production vendue services | 24 205.00 | 94 396.00 | 118 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 381 969.00 | 571 909.00 | 10 953 878.00 | |
FM Production stockée | 93 571.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 443.00 | |||
FQ Autres produits | 1 496.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 278 390.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 078 015.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 009 909.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 587.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 271 770.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 803.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 324 737.00 | |||
FZ Charges sociales | 988 378.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 276.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 326.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 280.00 | |||
GE Autres charges | 8 700.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 121 611.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 778.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135 157.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135 157.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 435.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 435.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 721.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 500.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 782.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 330.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 157 047.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 283.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 557.00 | 1 085.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 683.00 | 303 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 850.00 | 11 013.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 090.00 | 315 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 323.00 | 22 277.00 | 3 069 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 052.00 | 291 811.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 323.00 | 37 329.00 | 3 649 740.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 898.00 | 18 007.00 | 242 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 015.00 | 129 269.00 | 22 277.00 | 2 336 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 913.00 | 147 276.00 | 22 277.00 | 2 578 912.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 257.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 109 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 210 521.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 313.00 | 154 573.00 | 116 293.00 | 360 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 815.00 | 97 671.00 | 91 815.00 | 97 671.00 |
6T Sur comptes clients | 23 864.00 | 8 655.00 | 10 629.00 | 21 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 679.00 | 106 326.00 | 102 444.00 | 119 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 992.00 | 260 899.00 | 218 737.00 | 480 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 260 899.00 | 218 737.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
UP Prêts | 192 234.00 | 7 752.00 | 33 297.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 657.00 | 11 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 279.00 | 33 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 421 822.00 | 2 421 822.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
VB T. V. A. | 116 369.00 | 116 369.00 | ||
VP Divers | 260.00 | 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 262.00 | 58 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 606.00 | 80 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 566.00 | 2 736 296.00 | 33 297.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 958.00 | 792 169.00 | 110 790.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 065.00 | 905 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 863.00 | 347 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 177.00 | 331 177.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | ||
VW T.V.A. | 196 227.00 | 196 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 551.00 | 23 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 548.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 626.00 | 2 624 288.00 | 110 790.00 | |