DISTILLERIE DE LA SALLE
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE LA SALLE |
| Siren | 319884961 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5429 |
| Numéro de Gestion | 1980B50049 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16370 Cherves-Richemont |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 340.00 | 307 468.00 | 45 872.00 | 46 656.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
AN Terrains | 96 792.00 | 36 296.00 | 60 495.00 | 59 807.00 |
AP Constructions | 1 100 606.00 | 913 117.00 | 187 490.00 | 223 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256 728.00 | 3 501 489.00 | 1 755 239.00 | 1 639 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 380.00 | 1 591 207.00 | 1 200 173.00 | 1 319 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 390.00 | 91 390.00 | 9 011.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 807.00 | 6 807.00 | 6 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 697 772.00 | 6 349 577.00 | 3 348 195.00 | 3 306 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 422 632.00 | 24 422 632.00 | 21 999 967.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 493.00 | 176 493.00 | 60 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 461.00 | 612 461.00 | 216 923.00 | |
BZ Autres créances | 4 162 173.00 | 4 162 173.00 | 4 860 895.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | 2 089.00 | 2 089.00 | |
CF Disponibilités | 168 614.00 | 168 614.00 | 274 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 424.00 | 41 424.00 | 58 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 585 886.00 | 29 585 886.00 | 27 472 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 283 658.00 | 6 349 577.00 | 32 934 081.00 | 30 778 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 87 703.00 | ||
DG Autres réserves | 883 510.00 | 738 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 372.00 | 257 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 129 881.00 | 2 083 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 967 120.00 | 25 421 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 920.00 | 205 726.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 574.00 | 1 371 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 742.00 | 103 628.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 283.00 | 77 391.00 | ||
EA Autres dettes | 21 560.00 | 2 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 804 199.00 | 28 695 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 934 081.00 | 30 778 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 985 842.00 | 14 532 697.00 | ||
FG Production vendue services | 2 129 354.00 | 2 142 354.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 115 196.00 | 16 675 051.00 | ||
FM Production stockée | 2 422 665.00 | 3 406 691.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25.00 | 14 460.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 537 891.00 | 20 174 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 152 961.00 | 15 486 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 711 562.00 | 2 814 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 226.00 | 200 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 701.00 | 381 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 259.00 | 141 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 605 709.00 | 576 181.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 092 420.00 | 19 600 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 445 471.00 | 573 690.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 008.00 | 59 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 008.00 | 59 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 319 202.00 | 292 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 319 202.00 | 292 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -292 194.00 | -232 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 277.00 | 341 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 3 787.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 427.00 | 181 525.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 094.00 | 185 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | 19 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | 199 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 218 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 695.00 | -33 370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 50 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 579 993.00 | 20 419 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 433 621.00 | 20 161 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 372.00 | 257 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 069.00 | 22 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 712 213.00 | 633 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 050 549.00 | 656 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | 9 336 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 182.00 | 9 697 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 184.00 | 23 284.00 | 307 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460 263.00 | 582 425.00 | 579.00 | 6 042 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 744 447.00 | 605 709.00 | 579.00 | 6 349 577.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 612 461.00 | 612 461.00 | ||
VB T. V. A. | 410 441.00 | 410 441.00 | ||
VP Divers | 61 813.00 | 61 813.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 611 521.00 | 3 611 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 398.00 | 78 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 424.00 | 41 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 557.00 | 4 816 057.00 | 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 967 120.00 | 15 185 289.00 | 10 655 066.00 | 126 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 574.00 | 3 158 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 742.00 | 238 742.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 283.00 | 195 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 920.00 | 222 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 560.00 | 21 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 804 199.00 | 19 022 368.00 | 10 655 066.00 | 126 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 568 500.00 | |||