IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC
Dépôt
| Dénomination | IMERYS REFRACTORY MINERALS CLERAC |
| Siren | 320091119 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4578 |
| Numéro de Gestion | 2000B00126 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17270 Clérac |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 239.00 | 1 301 516.00 | 178 723.00 | 195 743.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | 503 082.00 | ||
AN Terrains | 1 855 449.00 | 353 958.00 | 1 501 491.00 | 1 676 860.00 |
AP Constructions | 7 482 559.00 | 6 222 535.00 | 1 260 023.00 | 972 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 345 068.00 | 31 155 767.00 | 5 189 301.00 | 6 048 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754 566.00 | 2 296 825.00 | 457 740.00 | 530 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225 553.00 | 1 225 553.00 | 806 034.00 | |
CU Autres participations | 10 415 952.00 | 10 415 952.00 | 10 415 422.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 537.00 | 5 537.00 | 5 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 068 003.00 | 41 833 683.00 | 20 234 321.00 | 20 651 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 822 167.00 | 9 822 167.00 | 9 203 697.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 508 234.00 | 64 433.00 | 2 443 801.00 | 1 959 417.00 |
BT Marchandises | 217 020.00 | 217 020.00 | 605 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 788.00 | 446 788.00 | 195 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010 381.00 | 102 638.00 | 4 907 743.00 | 6 009 042.00 |
BZ Autres créances | 5 696 981.00 | 5 696 981.00 | 2 468 144.00 | |
CF Disponibilités | 252 675.00 | 252 675.00 | 377 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 670.00 | 86 670.00 | 164 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 040 917.00 | 167 071.00 | 23 873 846.00 | 20 983 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 857.00 | 13 857.00 | 7 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 122 778.00 | 42 000 754.00 | 44 122 024.00 | 41 641 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 548 325.00 | 3 548 325.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017.00 | 2 080 017.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 354 833.00 | 354 833.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 602 902.00 | 9 063 432.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 64 756.00 | 64 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 432 128.00 | 1 539 470.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 528 652.00 | 2 361 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 611 612.00 | 19 012 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 693.00 | 75 143.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 816 205.00 | 4 173 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 897 898.00 | 4 248 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862 759.00 | 9 514 396.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 410.00 | 5 835 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 899.00 | 2 277 783.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 604.00 | 732 679.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 804.00 | 20 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 612 407.00 | 18 380 499.00 | ||
ED (V) | 107.00 | 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 122 024.00 | 41 641 571.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 359.00 | 8 357 430.00 | 8 370 789.00 | 9 804 569.00 |
FD Production vendue biens | 8 059 712.00 | 20 077 999.00 | 28 137 711.00 | 32 260 619.00 |
FG Production vendue services | 90 183.00 | 90 183.00 | 140 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 163 254.00 | 28 435 429.00 | 36 598 683.00 | 42 205 845.00 |
FM Production stockée | 495 543.00 | 442 237.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 692.00 | 59 751.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 116 288.00 | 3 235 060.00 | ||
FQ Autres produits | 102 281.00 | 108 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 334 487.00 | 46 051 056.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 794 026.00 | 7 721 934.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 388 645.00 | 34 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 613 772.00 | 5 653 810.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 297 350.00 | 3 221 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 600 303.00 | 15 654 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 892 292.00 | 1 020 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 551 047.00 | 6 015 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 154 956.00 | 2 170 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 699 363.00 | 1 808 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 547.00 | 20 494.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 084.00 | |||
GE Autres charges | 3 221.00 | 26 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 089 522.00 | 43 448 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -755 035.00 | 2 602 105.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 483.00 | 2 950.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 920 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 308.00 | 722.00 | ||
GN Différences positives de change | -62 851.00 | 8 373.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 871 940.00 | 12 046.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 857.00 | 7 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 171.00 | 43 345.00 | ||
GS Différences négatives de change | 228 569.00 | 4 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 272 597.00 | 54 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 599 343.00 | -42 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 844 308.00 | 2 559 477.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 006.00 | 762 756.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 006.00 | 763 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 164.00 | 251 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 940.00 | 785 921.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 881.00 | 835 123.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 986.00 | 1 872 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 980.00 | -1 108 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 800.00 | -88 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 984 432.00 | 46 826 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 552 305.00 | 45 287 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 432 128.00 | 1 539 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 450.00 | 389 871.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 326 912.00 | 2 272 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420 959.00 | 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 341 321.00 | 2 663 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936 481.00 | -1.00 | 49 663 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 421 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 481.00 | -1.00 | 62 068 003.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 707.00 | 406 891.00 | 1 804 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 292 402.00 | 40 847 055.00 | 39 284 173.00 | 39 855 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 690 109.00 | 41 253 945.00 | 39 284 173.00 | 41 659 882.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 528 652.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 361 574.00 | 481 380.00 | 314 302.00 | 2 528 652.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13 857.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 870 809.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 224 704.00 | 249 400.00 | 224 704.00 | 249 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 713 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 248 410.00 | 436 257.00 | 786 769.00 | 3 897 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 880.00 | 79.00 | 173 801.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 53 274.00 | 11 159.00 | 64 433.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 643.00 | 83 388.00 | 40 383.00 | 102 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 798.00 | 94 547.00 | 40 462.00 | 340 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896 781.00 | 1 012 185.00 | 1 141 533.00 | 6 767 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 546.00 | 356 219.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 857.00 | 7 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 803 781.00 | 778 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 106 627.00 | 1.00 | 106 626.00 | |
UX Autres créances clients | 4 903 754.00 | 4 903 754.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | ||
VB T. V. A. | 1 325 408.00 | 1 325 408.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 784.00 | 72 784.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 281 985.00 | 4 281 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 670.00 | 86 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794 031.00 | 10 687 405.00 | 106 626.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 862 759.00 | 8 862 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 410.00 | 4 770 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 561.00 | 1 188 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 898.00 | 720 898.00 | ||
VW T.V.A. | 232 956.00 | 232 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 484.00 | 25 484.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 604.00 | 802 604.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609 476.00 | 16 609 476.00 | ||